明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,414,773 | 56,500,780 |
| 親投資信託受益証券 | 3,586,295,645 | 2,897,854,065 |
| 未収利息 | 94 | 92 |
| 流動資産合計 | 3,643,710,512 | 2,954,354,937 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,643,710,512 | 2,954,354,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,311,254 | 16,953,738 |
| 未払解約金 | 7,456,898 | 7,658,649 |
| 未払受託者報酬 | 783,551 | 646,084 |
| 未払委託者報酬 | 10,969,718 | 9,045,155 |
| その他未払費用 | 81,850 | 67,717 |
| 流動負債合計 | 39,603,271 | 34,371,343 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,603,271 | 34,371,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,803,215,463 | 4,843,925,158 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,199,108,222 | -1,923,941,564 |
| （分配準備積立金） | 10,577,140 | － |
| 元本等合計 | 3,604,107,241 | 2,919,983,594 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,604,107,241 | 2,919,983,594 |
| 負債純資産合計 | 3,643,710,512 | 2,954,354,937 |
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