明治安田高金利外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年8月7日-平成23年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月6日 | 2011年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,600,000 | 25,194,870 |
| 親投資信託受益証券 | 1,900,123,946 | 1,793,539,397 |
| 未収利息 | 10 | 41 |
| 流動資産合計 | 1,907,723,956 | 1,818,734,308 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,907,723,956 | 1,818,734,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,574,945 | 5,396,748 |
| 未払解約金 | 3,426,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 84,158 | 83,349 |
| 未払委託者報酬 | 1,598,981 | 1,583,597 |
| その他未払費用 | 50,500 | 48,573 |
| 流動負債合計 | 10,735,084 | 7,112,267 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,735,084 | 7,112,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,787,472,607 | 2,698,374,227 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -890,483,735 | -886,752,186 |
| （分配準備積立金） | 1,889,724 | 6,430,158 |
| 元本等合計 | 1,896,988,872 | 1,811,622,041 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,896,988,872 | 1,811,622,041 |
| 負債純資産合計 | 1,907,723,956 | 1,818,734,308 |
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