明治安田高金利外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年2月8日-平成23年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2011年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,194,870 | 23,757,450 |
| 親投資信託受益証券 | 1,793,539,397 | 1,679,726,423 |
| 未収利息 | 41 | 39 |
| 流動資産合計 | 1,818,734,308 | 1,703,483,912 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,818,734,308 | 1,703,483,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,396,748 | 5,186,387 |
| 未払受託者報酬 | 83,349 | 82,170 |
| 未払委託者報酬 | 1,583,597 | 1,561,156 |
| その他未払費用 | 48,573 | 47,288 |
| 流動負債合計 | 7,112,267 | 6,877,001 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,112,267 | 6,877,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,698,374,227 | 2,593,193,898 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -886,752,186 | -896,586,987 |
| （分配準備積立金） | 6,430,158 | 11,002,412 |
| 元本等合計 | 1,811,622,041 | 1,696,606,911 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,811,622,041 | 1,696,606,911 |
| 負債純資産合計 | 1,818,734,308 | 1,703,483,912 |
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