明治安田高金利外債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年8月9日-平成24年2月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月8日 | 2012年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,757,450 | 11,285,429 |
| 親投資信託受益証券 | 1,679,726,423 | 800,901,966 |
| 未収利息 | 39 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,703,483,912 | 812,187,413 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,703,483,912 | 812,187,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,186,387 | 2,684,858 |
| 未払受託者報酬 | 82,170 | 35,461 |
| 未払委託者報酬 | 1,561,156 | 673,732 |
| その他未払費用 | 47,288 | 28,600 |
| 流動負債合計 | 6,877,001 | 3,422,651 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,877,001 | 3,422,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,593,193,898 | 1,342,429,413 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -896,586,987 | -533,664,651 |
| （分配準備積立金） | 11,002,412 | 5,943,150 |
| 元本等合計 | 1,696,606,911 | 808,764,762 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,696,606,911 | 808,764,762 |
| 負債純資産合計 | 1,703,483,912 | 812,187,413 |
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