資産形成ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,079,733 | 23,579,762 |
| 親投資信託受益証券 | 483,847,374 | 663,770,831 |
| 未収利息 | 28 | 38 |
| 流動資産合計 | 500,927,135 | 687,350,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 500,927,135 | 687,350,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 539,901 | 1,328,901 |
| 未払受託者報酬 | 113,676 | 173,037 |
| 未払委託者報酬 | 1,022,956 | 1,557,308 |
| その他未払費用 | 11,300 | 17,239 |
| 流動負債合計 | 1,687,833 | 3,076,485 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,687,833 | 3,076,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,070,295 | 687,750,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,169,007 | -3,476,457 |
| （分配準備積立金） | 6,884,394 | 14,914,877 |
| 元本等合計 | 499,239,302 | 684,274,146 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 499,239,302 | 684,274,146 |
| 負債純資産合計 | 500,927,135 | 687,350,631 |
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