資産形成ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,579,762 | 31,640,514 |
| 親投資信託受益証券 | 663,770,831 | 851,666,746 |
| 未収入金 | － | 268,817 |
| 未収利息 | 38 | 52 |
| 流動資産合計 | 687,350,631 | 883,576,129 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 687,350,631 | 883,576,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,582,423 |
| 未払解約金 | 1,328,901 | 2,421,735 |
| 未払受託者報酬 | 173,037 | 217,762 |
| 未払委託者報酬 | 1,557,308 | 1,959,839 |
| その他未払費用 | 17,239 | 21,710 |
| 流動負債合計 | 3,076,485 | 6,203,469 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,076,485 | 6,203,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 687,750,603 | 791,211,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,476,457 | 86,160,897 |
| （分配準備積立金） | 14,914,877 | 41,620,233 |
| 元本等合計 | 684,274,146 | 877,372,660 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 684,274,146 | 877,372,660 |
| 負債純資産合計 | 687,350,631 | 883,576,129 |
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