資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,640,514 | 46,107,348 |
| 親投資信託受益証券 | 851,666,746 | 1,306,561,866 |
| 未収入金 | 268,817 | 403,435 |
| 未収利息 | 52 | 37 |
| 流動資産合計 | 883,576,129 | 1,353,072,686 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 883,576,129 | 1,353,072,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,582,423 | 1,774,520 |
| 未払解約金 | 2,421,735 | 993,933 |
| 未払受託者報酬 | 217,762 | 319,720 |
| 未払委託者報酬 | 1,959,839 | 2,877,395 |
| その他未払費用 | 21,710 | 31,907 |
| 流動負債合計 | 6,203,469 | 5,997,475 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,203,469 | 5,997,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 791,211,763 | 887,260,014 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 86,160,897 | 459,815,197 |
| （分配準備積立金） | 41,620,233 | 310,997,920 |
| 元本等合計 | 877,372,660 | 1,347,075,211 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 877,372,660 | 1,347,075,211 |
| 負債純資産合計 | 883,576,129 | 1,353,072,686 |
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