資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,107,348 | 65,322,626 |
| 親投資信託受益証券 | 1,306,561,866 | 1,866,278,037 |
| 未収入金 | 403,435 | 956,112 |
| 未収利息 | 37 | 35 |
| 流動資産計 | 1,353,072,686 | 1,932,556,810 |
| 資産の部合計 | 1,353,072,686 | 1,932,556,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,774,520 | 2,239,334 |
| 未払解約金 | 993,933 | 2,176,151 |
| 未払受託者報酬 | 319,720 | 446,181 |
| 未払委託者報酬 | 2,877,395 | 4,015,582 |
| その他未払費用 | 31,907 | 44,559 |
| 流動負債計 | 5,997,475 | 8,921,807 |
| 負債の部合計 | 5,997,475 | 8,921,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 887,260,014 | 1,119,667,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,815,197 | 803,967,876 |
| （分配準備積立金） | 310,997,920 | 423,546,206 |
| 元本等合計 | 1,347,075,211 | 1,923,635,003 |
| 純資産の部合計 | 1,347,075,211 | 1,923,635,003 |
| 負債・純資産合計 | 1,353,072,686 | 1,932,556,810 |
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