資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,322,626 | 95,884,551 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,278,037 | 2,680,998,356 |
| 未収入金 | 956,112 | － |
| 未収利息 | 35 | 52 |
| 流動資産計 | 1,932,556,810 | 2,776,882,959 |
| 資産の部合計 | 1,932,556,810 | 2,776,882,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,239,334 | 3,066,057 |
| 未払解約金 | 2,176,151 | 750,587 |
| 未払受託者報酬 | 446,181 | 688,733 |
| 未払委託者報酬 | 4,015,582 | 6,198,546 |
| その他未払費用 | 44,559 | 68,814 |
| 流動負債計 | 8,921,807 | 10,772,737 |
| 負債の部合計 | 8,921,807 | 10,772,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,119,667,127 | 1,533,028,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 803,967,876 | 1,233,081,536 |
| （分配準備積立金） | 423,546,206 | 437,444,532 |
| 元本等合計 | 1,923,635,003 | 2,766,110,222 |
| 純資産の部合計 | 1,923,635,003 | 2,766,110,222 |
| 負債・純資産合計 | 1,932,556,810 | 2,776,882,959 |
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