資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 130,192,384 | 148,625,622 |
| 親投資信託受益証券 | 3,314,610,428 | 4,105,361,504 |
| 未収入金 | 4,580,000 | － |
| 流動資産計 | 3,449,382,812 | 4,253,987,126 |
| 資産の部合計 | 3,449,382,812 | 4,253,987,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,855,627 | 4,283,248 |
| 未払解約金 | 20,002,692 | 6,942,007 |
| 未払受託者報酬 | 856,377 | 1,042,690 |
| 未払委託者報酬 | 7,707,295 | 9,384,074 |
| その他未払費用 | 95,151 | 116,416 |
| 流動負債計 | 32,517,142 | 21,768,435 |
| 負債の部合計 | 32,517,142 | 21,768,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,927,813,560 | 2,141,624,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,489,052,110 | 2,090,594,568 |
| （分配準備積立金） | 413,000,365 | 660,056,680 |
| 元本等合計 | 3,416,865,670 | 4,232,218,691 |
| 純資産の部合計 | 3,416,865,670 | 4,232,218,691 |
| 負債・純資産合計 | 3,449,382,812 | 4,253,987,126 |
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