資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 148,625,622 | 167,857,441 |
| 親投資信託受益証券 | 4,105,361,504 | 4,692,640,093 |
| 未収入金 | － | 17,540,000 |
| 流動資産計 | 4,253,987,126 | 4,878,037,534 |
| 資産の部合計 | 4,253,987,126 | 4,878,037,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,283,248 | 5,009,249 |
| 未払解約金 | 6,942,007 | 22,923,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,042,690 | 1,303,509 |
| 未払委託者報酬 | 9,384,074 | 11,731,510 |
| その他未払費用 | 116,416 | 143,941 |
| 流動負債計 | 21,768,435 | 41,111,976 |
| 負債の部合計 | 21,768,435 | 41,111,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,141,624,123 | 2,504,624,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,090,594,568 | 2,332,300,932 |
| （分配準備積立金） | 660,056,680 | 593,497,242 |
| 元本等合計 | 4,232,218,691 | 4,836,925,558 |
| 純資産の部合計 | 4,232,218,691 | 4,836,925,558 |
| 負債・純資産合計 | 4,253,987,126 | 4,878,037,534 |
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