資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月28日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 167,857,441 | 163,832,531 |
| 親投資信託受益証券 | 4,692,640,093 | 4,671,852,113 |
| 未収入金 | 17,540,000 | 10,850,000 |
| 流動資産計 | 4,878,037,534 | 4,846,534,644 |
| 資産の部合計 | 4,878,037,534 | 4,846,534,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,009,249 | 4,754,349 |
| 未払解約金 | 22,923,767 | 12,234,068 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,509 | 1,319,176 |
| 未払委託者報酬 | 11,731,510 | 11,872,505 |
| その他未払費用 | 143,941 | 146,879 |
| 流動負債計 | 41,111,976 | 30,326,977 |
| 負債の部合計 | 41,111,976 | 30,326,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,504,624,626 | 2,377,174,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,332,300,932 | 2,439,032,740 |
| （分配準備積立金） | 593,497,242 | 586,029,470 |
| 元本等合計 | 4,836,925,558 | 4,816,207,667 |
| 純資産の部合計 | 4,836,925,558 | 4,816,207,667 |
| 負債・純資産合計 | 4,878,037,534 | 4,846,534,644 |
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