資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 167,857,441 | 158,633,800 |
| 親投資信託受益証券 | 4,692,640,093 | 4,573,827,001 |
| 未収入金 | 17,540,000 | － |
| 流動資産計 | 4,878,037,534 | 4,732,460,801 |
| 資産の部合計 | 4,878,037,534 | 4,732,460,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,009,249 | － |
| 未払解約金 | 22,923,767 | 3,806,086 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,509 | 1,287,435 |
| 未払委託者報酬 | 11,731,510 | 11,586,876 |
| その他未払費用 | 143,941 | 142,895 |
| 流動負債計 | 41,111,976 | 16,823,292 |
| 負債の部合計 | 41,111,976 | 16,823,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,504,624,626 | 2,496,481,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,332,300,932 | 2,219,156,196 |
| （分配準備積立金） | 593,497,242 | 541,696,524 |
| 元本等合計 | 4,836,925,558 | 4,715,637,509 |
| 純資産の部合計 | 4,836,925,558 | 4,715,637,509 |
| 負債・純資産合計 | 4,878,037,534 | 4,732,460,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
