資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 163,832,531 | 139,524,313 |
| 親投資信託受益証券 | 4,671,852,113 | 4,455,201,092 |
| 未収入金 | 10,850,000 | 2,200,000 |
| 流動資産計 | 4,846,534,644 | 4,596,925,405 |
| 資産の部合計 | 4,846,534,644 | 4,596,925,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,754,349 | － |
| 未払解約金 | 12,234,068 | 6,256,870 |
| 未払受託者報酬 | 1,319,176 | 6,867 |
| 未払委託者報酬 | 11,872,505 | 61,800 |
| その他未払費用 | 146,879 | 14,836 |
| 流動負債計 | 30,326,977 | 6,340,373 |
| 負債の部合計 | 30,326,977 | 6,340,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,377,174,927 | 2,314,152,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,439,032,740 | 2,276,432,206 |
| （分配準備積立金） | 586,029,470 | 528,947,041 |
| 元本等合計 | 4,816,207,667 | 4,590,585,032 |
| 純資産の部合計 | 4,816,207,667 | 4,590,585,032 |
| 負債・純資産合計 | 4,846,534,644 | 4,596,925,405 |
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