資産形成ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 162,471,706 | 167,680,475 |
| 親投資信託受益証券 | 4,599,925,670 | 4,955,426,834 |
| 未収入金 | 3,130,000 | 120,000 |
| 流動資産計 | 4,765,527,376 | 5,123,227,309 |
| 資産の部合計 | 4,765,527,376 | 5,123,227,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,476,617 | － |
| 未払解約金 | 5,436,669 | 593,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,829 | 1,352,340 |
| 未払委託者報酬 | 11,500,362 | 12,171,014 |
| その他未払費用 | 141,364 | 150,264 |
| 流動負債計 | 22,832,841 | 14,267,191 |
| 負債の部合計 | 22,832,841 | 14,267,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,238,308,638 | 2,176,158,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,504,385,897 | 2,932,801,376 |
| （分配準備積立金） | 697,951,084 | 637,718,324 |
| 元本等合計 | 4,742,694,535 | 5,108,960,118 |
| 純資産の部合計 | 4,742,694,535 | 5,108,960,118 |
| 負債・純資産合計 | 4,765,527,376 | 5,123,227,309 |
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