資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 184,761,954 | 174,111,452 |
| 親投資信託受益証券 | 5,164,722,802 | 5,227,198,579 |
| 未収入金 | － | 1,390,000 |
| 流動資産計 | 5,349,484,756 | 5,402,700,031 |
| 資産の部合計 | 5,349,484,756 | 5,402,700,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,391,592 | － |
| 未払解約金 | 3,448,921 | 1,704,765 |
| 未払受託者報酬 | 1,450,329 | 1,465,566 |
| 未払委託者報酬 | 13,052,954 | 13,190,017 |
| その他未払費用 | 160,756 | 162,245 |
| 流動負債計 | 22,504,552 | 16,522,593 |
| 負債の部合計 | 22,504,552 | 16,522,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,195,796,490 | 2,246,318,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,131,183,714 | 3,139,859,288 |
| （分配準備積立金） | 1,231,300,450 | 1,184,926,508 |
| 元本等合計 | 5,326,980,204 | 5,386,177,438 |
| 純資産の部合計 | 5,326,980,204 | 5,386,177,438 |
| 負債・純資産合計 | 5,349,484,756 | 5,402,700,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
