資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 192,804,463 | － |
| コール・ローン | － | 184,550,127 |
| 親投資信託受益証券 | 5,351,708,107 | 5,494,294,113 |
| 未収入金 | 310,000 | 3,940,000 |
| 流動資産計 | 5,544,822,570 | 5,682,784,240 |
| 資産の部合計 | 5,544,822,570 | 5,682,784,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,563,168 | － |
| 未払解約金 | 7,022,884 | 2,845,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,502,942 | 1,503,936 |
| 未払委託者報酬 | 13,526,357 | 13,535,388 |
| 未払利息 | － | 505 |
| その他未払費用 | 166,110 | 158,638 |
| 流動負債計 | 26,781,461 | 18,044,130 |
| 負債の部合計 | 26,781,461 | 18,044,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,281,584,247 | 2,253,889,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,236,456,862 | 3,410,850,568 |
| （分配準備積立金） | 1,196,512,685 | 1,131,805,447 |
| 元本等合計 | 5,518,041,109 | 5,664,740,110 |
| 純資産の部合計 | 5,518,041,109 | 5,664,740,110 |
| 負債・純資産合計 | 5,544,822,570 | 5,682,784,240 |
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