資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 162,471,706 | 184,761,954 |
| 親投資信託受益証券 | 4,599,925,670 | 5,164,722,802 |
| 未収入金 | 3,130,000 | － |
| 流動資産計 | 4,765,527,376 | 5,349,484,756 |
| 資産の部合計 | 4,765,527,376 | 5,349,484,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,476,617 | 4,391,592 |
| 未払解約金 | 5,436,669 | 3,448,921 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,829 | 1,450,329 |
| 未払委託者報酬 | 11,500,362 | 13,052,954 |
| その他未払費用 | 141,364 | 160,756 |
| 流動負債計 | 22,832,841 | 22,504,552 |
| 負債の部合計 | 22,832,841 | 22,504,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,238,308,638 | 2,195,796,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,504,385,897 | 3,131,183,714 |
| （分配準備積立金） | 697,951,084 | 1,231,300,450 |
| 元本等合計 | 4,742,694,535 | 5,326,980,204 |
| 純資産の部合計 | 4,742,694,535 | 5,326,980,204 |
| 負債・純資産合計 | 4,765,527,376 | 5,349,484,756 |
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