資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 184,761,954 | 192,804,463 |
| 親投資信託受益証券 | 5,164,722,802 | 5,351,708,107 |
| 未収入金 | － | 310,000 |
| 流動資産計 | 5,349,484,756 | 5,544,822,570 |
| 資産の部合計 | 5,349,484,756 | 5,544,822,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,391,592 | 4,563,168 |
| 未払解約金 | 3,448,921 | 7,022,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,450,329 | 1,502,942 |
| 未払委託者報酬 | 13,052,954 | 13,526,357 |
| その他未払費用 | 160,756 | 166,110 |
| 流動負債計 | 22,504,552 | 26,781,461 |
| 負債の部合計 | 22,504,552 | 26,781,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,195,796,490 | 2,281,584,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,131,183,714 | 3,236,456,862 |
| （分配準備積立金） | 1,231,300,450 | 1,196,512,685 |
| 元本等合計 | 5,326,980,204 | 5,518,041,109 |
| 純資産の部合計 | 5,326,980,204 | 5,518,041,109 |
| 負債・純資産合計 | 5,349,484,756 | 5,544,822,570 |
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