資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 192,804,463 | － |
| コール・ローン | － | 199,268,612 |
| 親投資信託受益証券 | 5,351,708,107 | 5,672,109,484 |
| 未収入金 | 310,000 | 5,880,000 |
| 流動資産計 | 5,544,822,570 | 5,877,258,096 |
| 資産の部合計 | 5,544,822,570 | 5,877,258,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,563,168 | 4,408,423 |
| 未払解約金 | 7,022,884 | 13,440,263 |
| 未払受託者報酬 | 1,502,942 | 1,609,935 |
| 未払委託者報酬 | 13,526,357 | 14,489,368 |
| 未払利息 | － | 556 |
| その他未払費用 | 166,110 | 160,928 |
| 流動負債計 | 26,781,461 | 34,109,473 |
| 負債の部合計 | 26,781,461 | 34,109,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,281,584,247 | 2,204,211,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,236,456,862 | 3,638,936,963 |
| （分配準備積立金） | 1,196,512,685 | 1,510,170,955 |
| 元本等合計 | 5,518,041,109 | 5,843,148,623 |
| 純資産の部合計 | 5,518,041,109 | 5,843,148,623 |
| 負債・純資産合計 | 5,544,822,570 | 5,877,258,096 |
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