資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,268,612 | 191,822,617 |
| 親投資信託受益証券 | 5,672,109,484 | 5,549,525,569 |
| 未収入金 | 5,880,000 | 1,510,000 |
| 未収利息 | － | 1,076 |
| 流動資産計 | 5,877,258,096 | 5,742,859,262 |
| 資産の部合計 | 5,877,258,096 | 5,742,859,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,408,423 | 3,857,994 |
| 未払解約金 | 13,440,263 | 2,065,089 |
| 未払受託者報酬 | 1,609,935 | 1,607,336 |
| 未払委託者報酬 | 14,489,368 | 14,192,234 |
| 未払利息 | 556 | － |
| その他未払費用 | 160,928 | 160,669 |
| 流動負債計 | 34,109,473 | 21,883,322 |
| 負債の部合計 | 34,109,473 | 21,883,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,204,211,660 | 1,928,997,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,638,936,963 | 3,791,978,546 |
| （分配準備積立金） | 1,510,170,955 | 1,813,964,993 |
| 元本等合計 | 5,843,148,623 | 5,720,975,940 |
| 純資産の部合計 | 5,843,148,623 | 5,720,975,940 |
| 負債・純資産合計 | 5,877,258,096 | 5,742,859,262 |
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