資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,822,617 | 197,492,691 |
| 親投資信託受益証券 | 5,549,525,569 | 5,802,747,209 |
| 未収入金 | 1,510,000 | 4,790,000 |
| 未収利息 | 1,076 | 2,457 |
| 流動資産計 | 5,742,859,262 | 6,005,032,357 |
| 資産の部合計 | 5,742,859,262 | 6,005,032,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,857,994 | 3,611,234 |
| 未払解約金 | 2,065,089 | 3,445,119 |
| 未払受託者報酬 | 1,607,336 | 1,593,362 |
| 未払委託者報酬 | 14,192,234 | 13,543,510 |
| その他未払費用 | 160,669 | 159,276 |
| 流動負債計 | 21,883,322 | 22,352,501 |
| 負債の部合計 | 21,883,322 | 22,352,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,928,997,394 | 1,805,617,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,791,978,546 | 4,177,062,736 |
| （分配準備積立金） | 1,813,964,993 | 2,223,574,230 |
| 元本等合計 | 5,720,975,940 | 5,982,679,856 |
| 純資産の部合計 | 5,720,975,940 | 5,982,679,856 |
| 負債・純資産合計 | 5,742,859,262 | 6,005,032,357 |
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