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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/01-2022/11/30)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファンド、明治安田アジア株式マザーファンド、明治安田日本債券マザーファンド、明治安田外国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田日本株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
明治安田アメリカ株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
明治安田欧州株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
明治安田アジア株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
明治安田日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田日本株式マザーファンド | 844,024,009 | 1,530,553,137 | |
| 明治安田日本債券マザーファンド | 1,197,913,248 | 1,767,640,788 | ||
| 明治安田欧州株式マザーファンド | 105,070,859 | 295,690,411 | ||
| 明治安田アメリカ株式マザーファンド | 233,778,200 | 1,161,082,808 | ||
| 明治安田アジア株式マザーファンド | 7,991,509 | 56,338,540 | ||
| 明治安田外国債券インデックス・マザーファンド | 362,637,514 | 540,402,423 | ||
| 合計 | 2,751,415,339 | 5,351,708,107 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファンド、明治安田アジア株式マザーファンド、明治安田日本債券マザーファンド、明治安田外国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田日本株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 28,609,382 |
| 株式 | 4,097,579,310 |
| 未収入金 | 312,058,118 |
| 未収配当金 | 29,234,960 |
| 流動資産合計 | 4,467,481,770 |
| 資産合計 | 4,467,481,770 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 316,205,084 |
| 未払解約金 | 700,000 |
| その他未払費用 | 1,979 |
| 流動負債合計 | 316,907,063 |
| 負債合計 | 316,907,063 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,288,840,769 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,861,733,938 |
| 元本等合計 | 4,150,574,707 |
| 純資産合計 | 4,150,574,707 |
| 負債純資産合計 | 4,467,481,770 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 |
| 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 2022年11月30日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2021年12月 1日 | |
| 期首元本額 | 2,297,126,848円 | |
| 期末元本額 | 2,288,840,769円 | |
| 期中追加設定元本額 | 188,250,472円 | |
| 期中一部解約元本額 | 196,536,551円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 明治安田日本株式ファンド | 580,996,330円 | |
| 明治安田ライフプランファンド20 | 150,117,723円 | |
| 明治安田ライフプランファンド50 | 364,172,068円 | |
| 明治安田ライフプランファンド70 | 324,606,587円 | |
| 楽天資産形成ファンド | 844,024,009円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用) | 6,615,355円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用) | 5,837,132円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用) | 12,471,565円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.8134円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (18,134円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| INPEX | 9,700 | 1,533.00 | 14,870,100 | |
| 東亜道路工業 | 2,700 | 6,100.00 | 16,470,000 | |
| 五洋建設 | 29,600 | 647.00 | 19,151,200 | |
| 大和ハウス工業 | 5,700 | 3,159.00 | 18,006,300 | |
| 江崎グリコ | 8,200 | 3,585.00 | 29,397,000 | |
| ヤクルト本社 | 2,800 | 8,750.00 | 24,500,000 | |
| 日清オイリオグループ | 9,500 | 3,335.00 | 31,682,500 | |
| 日本たばこ産業 | 7,300 | 2,815.50 | 20,553,150 | |
| ジェイフロンティア | 16,800 | 3,010.00 | 50,568,000 | |
| ワールド | 50,100 | 1,315.00 | 65,881,500 | |
| 昭和電工 | 9,300 | 2,188.00 | 20,348,400 | |
| ラサ工業 | 14,100 | 2,117.00 | 29,849,700 | |
| 恵和 | 16,400 | 3,725.00 | 61,090,000 | |
| 花王 | 4,000 | 5,461.00 | 21,844,000 | |
| プレミアアンチエイジング | 13,900 | 2,580.00 | 35,862,000 | |
| 東洋合成工業 | 4,000 | 8,930.00 | 35,720,000 | |
| 武田薬品工業 | 13,500 | 4,050.00 | 54,675,000 | |
| 中外製薬 | 7,100 | 3,624.00 | 25,730,400 | |
| エーザイ | 1,800 | 9,332.00 | 16,797,600 | |
| 参天製薬 | 33,700 | 1,114.00 | 37,541,800 | |
| 第一三共 | 10,600 | 4,518.00 | 47,890,800 | |
| ペプチドリーム | 20,100 | 1,712.00 | 34,411,200 | |
| 藤倉コンポジット | 44,800 | 847.00 | 37,945,600 | |
| アジアパイルホールディングス | 32,300 | 536.00 | 17,312,800 | |
| ニチアス | 5,500 | 2,418.00 | 13,299,000 | |
| 日本製鉄 | 8,500 | 2,192.50 | 18,636,250 | |
| 愛知製鋼 | 8,500 | 2,273.00 | 19,320,500 | |
| 三菱マテリアル | 5,700 | 2,187.00 | 12,465,900 | |
| リョービ | 28,600 | 1,243.00 | 35,549,800 | |
| リンナイ | 1,900 | 10,180.00 | 19,342,000 | |
| 日本発條 | 34,400 | 915.00 | 31,476,000 | |
| ソディック | 26,900 | 763.00 | 20,524,700 | |
| NITTOKU | 5,500 | 2,298.00 | 12,639,000 | |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 11,600 | 3,660.00 | 42,456,000 | |
| 荏原製作所 | 2,200 | 5,260.00 | 11,572,000 | |
| ダイキン工業 | 2,400 | 22,405.00 | 53,772,000 | |
| セガサミーホールディングス | 20,900 | 1,823.00 | 38,100,700 | |
| ツバキ・ナカシマ | 9,300 | 1,035.00 | 9,625,500 | |
| イーグル工業 | 22,000 | 1,109.00 | 24,398,000 | |
| マキタ | 8,700 | 3,130.00 | 27,231,000 | |
| 東芝 | 8,200 | 4,690.00 | 38,458,000 | |
| 三菱電機 | 39,000 | 1,377.50 | 53,722,500 | |
| QDレーザ | 26,100 | 654.00 | 17,069,400 | |
| SEMITEC | 3,400 | 9,900.00 | 33,660,000 | |
| 富士通 | 3,200 | 18,465.00 | 59,088,000 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 34,000 | 1,316.00 | 44,744,000 | |
| ソニーグループ | 10,900 | 11,255.00 | 122,679,500 | |
| 日本電波工業 | 8,800 | 1,745.00 | 15,356,000 | |
| アドバンテスト | 4,200 | 9,130.00 | 38,346,000 | |
| キーエンス | 1,200 | 57,140.00 | 68,568,000 | |
| 日置電機 | 5,400 | 6,820.00 | 36,828,000 | |
| レーザーテック | 1,200 | 25,135.00 | 30,162,000 | |
| ローム | 4,200 | 10,850.00 | 45,570,000 | |
| 東京エレクトロン | 900 | 45,090.00 | 40,581,000 | |
| 日産自動車 | 93,100 | 491.20 | 45,730,720 | |
| トヨタ自動車 | 72,600 | 2,010.50 | 145,962,300 | |
| 武蔵精密工業 | 13,800 | 1,768.00 | 24,398,400 | |
| アイシン | 12,000 | 3,765.00 | 45,180,000 | |
| マツダ | 32,800 | 1,091.00 | 35,784,800 | |
| 島津製作所 | 9,000 | 4,180.00 | 37,620,000 | |
| ニコン | 39,200 | 1,334.00 | 52,292,800 | |
| トプコン | 19,800 | 1,647.00 | 32,610,600 | |
| オリンパス | 8,400 | 2,806.00 | 23,570,400 | |
| シード | 67,700 | 502.00 | 33,985,400 | |
| MTG | 84,300 | 1,249.00 | 105,290,700 | |
| タカラトミー | 22,000 | 1,256.00 | 27,632,000 | |
| 任天堂 | 5,700 | 5,894.00 | 33,595,800 | |
| 中部電力 | 12,400 | 1,288.00 | 15,971,200 | |
| 関西電力 | 9,700 | 1,166.00 | 11,310,200 | |
| 東北電力 | 29,400 | 653.00 | 19,198,200 | |
| 東海旅客鉄道 | 4,000 | 16,630.00 | 66,520,000 | |
| 西武ホールディングス | 5,800 | 1,380.00 | 8,004,000 | |
| SGホールディングス | 14,000 | 2,130.00 | 29,820,000 | |
| ビーイングホールディングス | 8,800 | 1,796.00 | 15,804,800 | |
| 商船三井 | 10,100 | 3,365.00 | 33,986,500 | |
| 日本航空 | 7,500 | 2,733.00 | 20,497,500 | |
| 出前館 | 47,600 | 506.00 | 24,085,600 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 10,500 | 1,869.00 | 19,624,500 | |
| ラクスル | 11,100 | 3,065.00 | 34,021,500 | |
| システムサポート | 14,700 | 1,492.00 | 21,932,400 | |
| JDSC | 27,500 | 895.00 | 24,612,500 | |
| ベース | 3,700 | 3,865.00 | 14,300,500 | |
| ジャストシステム | 5,000 | 3,300.00 | 16,500,000 | |
| リンカーズ | 43,400 | 485.00 | 21,049,000 | |
| 日本電信電話 | 27,200 | 3,820.00 | 103,904,000 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 3,600 | 6,190.00 | 22,284,000 | |
| ソフトバンクグループ | 9,100 | 5,952.00 | 54,163,200 | |
| 神戸物産 | 4,700 | 3,575.00 | 16,802,500 | |
| IDOM | 61,300 | 748.00 | 45,852,400 | |
| 豊田通商 | 5,500 | 5,230.00 | 28,765,000 | |
| 住友商事 | 23,800 | 2,247.00 | 53,478,600 | |
| 三菱商事 | 18,600 | 4,605.00 | 85,653,000 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 7,600 | 1,324.00 | 10,062,400 | |
| TOKYO BASE | 137,100 | 300.00 | 41,130,000 | |
| ウイルプラスホールディングス | 22,800 | 1,191.00 | 27,154,800 | |
| 良品計画 | 24,400 | 1,449.00 | 35,355,600 | |
| コジマ | 75,300 | 614.00 | 46,234,200 | |
| ビジョナリーホールディングス | 87,600 | 183.00 | 16,030,800 | |
| おきなわフィナンシャルグループ | 16,200 | 2,144.00 | 34,732,800 | |
| 十六フィナンシャルグループ | 13,000 | 2,640.00 | 34,320,000 | |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 8,300 | 4,455.00 | 36,976,500 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 132,900 | 755.10 | 100,352,790 | |
| 山陰合同銀行 | 46,000 | 755.00 | 34,730,000 | |
| 第一生命ホールディングス | 21,500 | 2,543.50 | 54,685,250 | |
| 東京海上ホールディングス | 13,000 | 2,827.00 | 36,751,000 | |
| みずほリース | 7,200 | 3,305.00 | 23,796,000 | |
| オリックス | 22,800 | 2,210.50 | 50,399,400 | |
| ティーケーピー | 9,600 | 2,646.00 | 25,401,600 | |
| 三井不動産 | 20,100 | 2,776.50 | 55,807,650 | |
| LIFULL | 166,100 | 249.00 | 41,358,900 | |
| FRONTEO | 44,400 | 966.00 | 42,890,400 | |
| ベネフィット・ワン | 10,900 | 2,160.00 | 23,544,000 | |
| 楽天グループ | 9,400 | 653.00 | 6,138,200 | |
| リクルートホールディングス | 7,000 | 4,329.00 | 30,303,000 | |
| ビーウィズ | 11,600 | 1,187.00 | 13,769,200 | |
| CS-C | 34,200 | 600.00 | 20,520,000 | |
| 合 計 | 2,569,700 | 4,097,579,310 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
明治安田アメリカ株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,371,219 |
| 金銭信託 | 33,071,455 |
| 株式 | 3,763,093,739 |
| 投資信託受益証券 | 98,354,977 |
| 投資証券 | 107,901,948 |
| 未収配当金 | 4,788,876 |
| 流動資産合計 | 4,008,582,214 |
| 資産合計 | 4,008,582,214 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 230,000 |
| その他未払費用 | 1,307 |
| 流動負債合計 | 231,307 |
| 負債合計 | 231,307 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 807,067,367 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,201,283,540 |
| 元本等合計 | 4,008,350,907 |
| 純資産合計 | 4,008,350,907 |
| 負債純資産合計 | 4,008,582,214 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| (2)投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。 | |
| (3)投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。 | |
| (4)為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 |
| 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)為替差損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 2022年11月30日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2021年12月 1日 | |
| 期首元本額 | 828,461,541円 | |
| 期末元本額 | 807,067,367円 | |
| 期中追加設定元本額 | 100,005,053円 | |
| 期中一部解約元本額 | 121,399,227円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 明治安田アメリカ株式ファンド | 302,734,155円 | |
| 明治安田ライフプランファンド20 | 8,985,016円 | |
| 明治安田ライフプランファンド50 | 43,589,518円 | |
| 明治安田ライフプランファンド70 | 44,256,991円 | |
| フコク株25大河 | 22,756,552円 | |
| フコク株50大河 | 56,719,186円 | |
| フコク株75大河 | 80,595,469円 | |
| 楽天資産形成ファンド | 233,778,200円 | |
| 明治安田VAアメリカ株式ファンド(適格機関投資家専用) | 9,421,205円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用) | 402,326円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用) | 710,266円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用) | 1,616,719円 | |
| 大河25VA 適格機関投資家専用 | 209,324円 | |
| 大河50VA 適格機関投資家専用 | 408,663円 | |
| 大河75VA 適格機関投資家専用 | 883,777円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 4.9666円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (49,666円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | BAKER HUGHES CO | 430 | 28.65 | 12,319.50 | |
| CHEVRON CORP | 1,110 | 181.03 | 200,943.30 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 1,100 | 124.25 | 136,675.00 | ||
| DEVON ENERGY CORP | 1,170 | 67.50 | 78,975.00 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 110 | 146.74 | 16,141.40 | ||
| EOG RESOURCES INC | 80 | 141.29 | 11,303.20 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 3,700 | 110.54 | 408,998.00 | ||
| HALLIBURTON CO | 2,030 | 37.16 | 75,434.80 | ||
| KINDER MORGAN INC | 950 | 18.88 | 17,936.00 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 1,080 | 123.47 | 133,347.60 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 600 | 69.11 | 41,466.00 | ||
| ONEOK INC | 2,400 | 64.91 | 155,784.00 | ||
| PHILLIPS 66 | 110 | 108.97 | 11,986.70 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 60 | 240.78 | 14,446.80 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 2,770 | 51.05 | 141,408.50 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 300 | 135.20 | 40,560.00 | ||
| WILLIAMS COS INC | 660 | 34.32 | 22,651.20 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 340 | 302.18 | 102,741.20 | ||
| AMCOR PLC | 1,150 | 12.11 | 13,926.50 | ||
| DOW INC | 370 | 50.65 | 18,740.50 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 270 | 36.33 | 9,809.10 | ||
| LINDE PLC | 850 | 331.97 | 282,174.50 | ||
| MOSAIC CO/THE | 650 | 50.73 | 32,974.50 | ||
| NEWMONT GOLDCORP CORP | 270 | 45.76 | 12,355.20 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 180 | 132.69 | 23,884.20 | ||
| SEALED AIR CORP | 1,500 | 52.03 | 78,045.00 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 680 | 241.57 | 164,267.60 | ||
| WESTROCK CO | 1,180 | 36.72 | 43,329.60 | ||
| 3M CO | 1,460 | 126.13 | 184,149.80 | ||
| CATERPILLAR INC | 140 | 235.12 | 32,916.80 | ||
| CUMMINS INC | 610 | 246.42 | 150,316.20 | ||
| DEERE & CO | 40 | 440.97 | 17,638.80 | ||
| EATON CORP PLC | 120 | 162.15 | 19,458.00 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 100 | 94.31 | 9,431.00 | ||
| FASTENAL CO | 330 | 50.27 | 16,589.10 | ||
| FORTIVE CORP | 860 | 65.60 | 56,416.00 | ||
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 170 | 65.74 | 11,175.80 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 40 | 251.22 | 10,048.80 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1,020 | 216.72 | 221,054.40 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 460 | 228.02 | 104,889.20 | ||
| IDEX CORP | 620 | 231.06 | 143,257.20 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 530 | 224.37 | 118,916.10 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 270 | 65.40 | 17,658.00 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 200 | 484.10 | 96,820.00 | ||
| MASCO CORP | 380 | 49.87 | 18,950.60 | ||
| NORDSON CORP | 140 | 230.80 | 32,312.00 | ||
| PACCAR INC | 1,420 | 104.26 | 148,049.20 | ||
| PENTAIR PLC | 200 | 44.68 | 8,936.00 | ||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 430 | 97.43 | 41,894.90 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 60 | 259.63 | 15,577.80 | ||
| SNAP-ON INC | 60 | 239.18 | 14,350.80 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 130 | 174.99 | 22,748.70 | ||
| UNITED RENTALS INC | 370 | 342.73 | 126,810.10 | ||
| WW GRAINGER INC | 184 | 590.99 | 108,742.16 | ||
| CINTAS CORP | 130 | 450.69 | 58,589.70 | ||
| LEIDOS HOLDINGS INC | 130 | 108.50 | 14,105.00 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 200 | 136.65 | 27,330.00 | ||
| ROBERT HALF INTL INC | 140 | 76.21 | 10,669.40 | ||
| ROLLINS INC | 1,530 | 39.83 | 60,939.90 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 870 | 165.08 | 143,619.60 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 140 | 97.60 | 13,664.00 | ||
| CSX CORP | 2,600 | 32.17 | 83,642.00 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 410 | 292.07 | 119,748.70 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 160 | 212.77 | 34,043.20 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 450 | 184.89 | 83,200.50 | ||
| APTIV PLC | 120 | 101.88 | 12,225.60 | ||
| BORGWARNER INC | 2,300 | 41.93 | 96,439.00 | ||
| FORD MOTOR CO | 1,050 | 13.75 | 14,437.50 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 240 | 39.75 | 9,540.00 | ||
| TESLA INC | 2,552 | 180.83 | 461,478.16 | ||
| DR HORTON INC | 140 | 84.22 | 11,790.80 | ||
| GARMIN LTD | 630 | 89.81 | 56,580.30 | ||
| NIKE INC -CL B | 1,480 | 106.25 | 157,250.00 | ||
| NVR INC | 29 | 4,557.92 | 132,179.68 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 61 | 2,017.16 | 123,046.76 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 84 | 1,552.72 | 130,428.48 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 110 | 102.45 | 11,269.50 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 220 | 138.75 | 30,525.00 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 100 | 161.26 | 16,126.00 | ||
| MCDONALD'S CORP | 280 | 271.41 | 75,994.80 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 560 | 16.57 | 9,279.20 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 280 | 59.93 | 16,780.40 | ||
| STARBUCKS CORP | 1,520 | 98.66 | 149,963.20 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 5,260 | 95.19 | 500,699.40 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 4,480 | 95.44 | 427,571.20 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 4,040 | 35.48 | 143,339.20 | ||
| DISH NETWORK CORP-A | 590 | 15.68 | 9,251.20 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 900 | 127.59 | 114,831.00 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 610 | 31.72 | 19,349.20 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 670 | 34.31 | 22,987.70 | ||
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 710 | 109.46 | 77,716.60 | ||
| NETFLIX INC | 70 | 280.96 | 19,667.20 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 1,140 | 101.35 | 115,539.00 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 2,270 | 94.69 | 214,946.30 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 60 | 147.93 | 8,875.80 | ||
| AMAZON.COM INC | 7,352 | 92.42 | 679,471.84 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 50 | 252.85 | 12,642.50 | ||
| EBAY INC | 340 | 43.77 | 14,881.80 | ||
| ETSY INC | 110 | 121.88 | 13,406.80 | ||
| HOME DEPOT INC | 1,050 | 315.96 | 331,758.00 | ||
| LOWE'S COS INC | 1,070 | 207.47 | 221,992.90 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 190 | 849.73 | 161,448.70 | ||
| POOL CORP | 40 | 320.75 | 12,830.00 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 160 | 449.88 | 71,980.80 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 433 | 528.96 | 229,039.68 | ||
| KROGER CO | 370 | 49.35 | 18,259.50 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 340 | 41.08 | 13,967.20 | ||
| WALMART INC | 1,910 | 152.97 | 292,172.70 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 1,950 | 45.82 | 89,349.00 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 1,880 | 96.45 | 181,326.00 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 4,570 | 62.48 | 285,533.60 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 240 | 36.96 | 8,870.40 | ||
| GENERAL MILLS INC | 540 | 82.84 | 44,733.60 | ||
| KELLOGG CO | 1,660 | 72.40 | 120,184.00 | ||
| MOLSON COORS BREWING CO -B | 240 | 54.92 | 13,180.80 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 220 | 66.05 | 14,531.00 | ||
| PEPSICO INC | 1,310 | 182.59 | 239,192.90 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,430 | 97.79 | 139,839.70 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 180 | 66.45 | 11,961.00 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 860 | 75.97 | 65,334.20 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 60 | 214.94 | 12,896.40 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 500 | 133.16 | 66,580.00 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,490 | 145.48 | 216,765.20 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 1,440 | 105.00 | 151,200.00 | ||
| BECTON DICKINSON AND CO | 50 | 241.02 | 12,051.00 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 230 | 44.50 | 10,235.00 | ||
| CENTENE CORP | 160 | 84.42 | 13,507.20 | ||
| CIGNA CORP | 70 | 320.70 | 22,449.00 | ||
| COOPER COS INC/THE | 30 | 307.44 | 9,223.20 | ||
| CVS HEALTH CORPORATION | 1,730 | 100.88 | 174,522.40 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 216 | 515.36 | 111,317.76 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 680 | 235.81 | 160,350.80 | ||
| HENRY SCHEIN INC | 1,300 | 80.60 | 104,780.00 | ||
| HUMANA INC | 240 | 533.14 | 127,953.60 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 50 | 258.80 | 12,940.00 | ||
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 250 | 239.78 | 59,945.00 | ||
| MCKESSON CORP | 410 | 381.78 | 156,529.80 | ||
| MEDTRONIC PLC | 1,210 | 76.48 | 92,540.80 | ||
| MOLINA HEALTHCARE INC | 70 | 322.72 | 22,590.40 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 120 | 149.01 | 17,881.20 | ||
| STRYKER CORP | 50 | 227.20 | 11,360.00 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 849 | 528.00 | 448,272.00 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 140 | 130.55 | 18,277.00 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 450 | 119.00 | 53,550.00 | ||
| ABBVIE INC | 560 | 158.20 | 88,592.00 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 1,070 | 150.94 | 161,505.80 | ||
| AMGEN INC | 830 | 281.99 | 234,051.70 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 350 | 79.03 | 27,660.50 | ||
| DANAHER CORP | 280 | 259.02 | 72,525.60 | ||
| ELI LILLY & CO | 890 | 363.95 | 323,915.50 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 2,660 | 176.09 | 468,399.40 | ||
| MERCK & CO. INC. | 3,240 | 108.84 | 352,641.60 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 110 | 1,412.21 | 155,343.10 | ||
| MODERNA INC | 110 | 173.15 | 19,046.50 | ||
| PERKINELMER INC | 50 | 133.65 | 6,682.50 | ||
| PFIZER INC | 3,200 | 49.49 | 158,368.00 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 30 | 736.08 | 22,082.40 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 200 | 539.75 | 107,950.00 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 440 | 316.33 | 139,185.20 | ||
| WATERS CORP | 430 | 330.16 | 141,968.80 | ||
| ZOETIS INC | 950 | 147.85 | 140,457.50 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 5,480 | 37.00 | 202,760.00 | ||
| CITIGROUP INC | 2,030 | 47.57 | 96,567.10 | ||
| COMERICA INC | 880 | 71.00 | 62,480.00 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,460 | 15.30 | 22,338.00 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,782 | 136.56 | 243,349.92 | ||
| KEYCORP | 520 | 18.57 | 9,656.40 | ||
| M & T BANK CORP | 800 | 170.92 | 136,736.00 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 160 | 164.37 | 26,299.20 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 2,400 | 45.91 | 110,184.00 | ||
| US BANCORP | 2,990 | 44.59 | 133,324.10 | ||
| WELLS FARGO & CO | 1,720 | 47.57 | 81,820.40 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,240 | 154.42 | 191,480.80 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 50 | 324.48 | 16,224.00 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 860 | 44.84 | 38,562.40 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,195 | 315.13 | 376,580.35 | ||
| BLACKROCK INC | 20 | 714.00 | 14,280.00 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 490 | 102.08 | 50,019.20 | ||
| CME GROUP INC | 900 | 174.81 | 157,329.00 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 180 | 108.55 | 19,539.00 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 80 | 383.71 | 30,696.80 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 670 | 105.34 | 70,577.80 | ||
| INVESCO LTD | 530 | 18.84 | 9,985.20 | ||
| MORGAN STANLEY | 420 | 91.08 | 38,253.60 | ||
| S&P GLOBAL INC | 469 | 347.14 | 162,808.66 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 2,650 | 80.39 | 213,033.50 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 430 | 37.28 | 16,030.40 | ||
| ALLSTATE CORP | 90 | 133.38 | 12,004.20 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 2,990 | 61.44 | 183,705.60 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 110 | 195.68 | 21,524.80 | ||
| BROWN & BROWN INC | 710 | 57.36 | 40,725.60 | ||
| CHUBB LTD | 120 | 216.68 | 26,001.60 | ||
| GLOBE LIFE INC | 480 | 117.30 | 56,304.00 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 800 | 75.83 | 60,664.00 | ||
| METLIFE INC | 1,840 | 76.07 | 139,968.80 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 120 | 187.21 | 22,465.20 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 280 | 287.98 | 80,634.40 | ||
| ADOBE INC | 745 | 326.78 | 243,451.10 | ||
| AUTODESK INC | 810 | 195.18 | 158,095.80 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 620 | 257.06 | 159,377.20 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 50 | 142.82 | 7,141.00 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 170 | 163.52 | 27,798.40 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 150 | 59.62 | 8,943.00 | ||
| EPAM SYSTEMS INC | 170 | 343.94 | 58,469.80 | ||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 80 | 190.20 | 15,216.00 | ||
| FORTINET INC | 2,220 | 51.59 | 114,529.80 | ||
| GARTNER INC | 140 | 340.08 | 47,611.20 | ||
| GEN DIGITAL INC | 700 | 22.62 | 15,834.00 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 100 | 146.49 | 14,649.00 | ||
| INTUIT INC | 220 | 379.71 | 83,536.20 | ||
| MASTERCARD INC - A | 1,060 | 343.13 | 363,717.80 | ||
| MICROSOFT CORP | 6,294 | 240.33 | 1,512,637.02 | ||
| ORACLE CORP | 420 | 80.85 | 33,957.00 | ||
| PAYCHEX INC | 60 | 120.15 | 7,209.00 | ||
| PAYCOM SOFTWARE INC | 40 | 321.98 | 12,879.20 | ||
| SALESFORCE INC | 470 | 151.68 | 71,289.60 | ||
| SERVICENOW INC | 194 | 396.85 | 76,988.90 | ||
| SYNOPSYS INC | 360 | 323.66 | 116,517.60 | ||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 30 | 324.15 | 9,724.50 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,470 | 209.06 | 307,318.20 | ||
| APPLE INC | 13,238 | 141.17 | 1,868,808.46 | ||
| CDW CORP/DE | 780 | 184.08 | 143,582.40 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 1,960 | 48.28 | 94,628.80 | ||
| F5 INC | 90 | 149.82 | 13,483.80 | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | 390 | 31.87 | 12,429.30 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 820 | 173.11 | 141,950.20 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 30 | 408.78 | 12,263.40 | ||
| TRIMBLE INC | 280 | 56.39 | 15,789.20 | ||
| AT&T INC | 880 | 19.01 | 16,728.80 | ||
| T-MOBILE US INC | 870 | 148.62 | 129,299.40 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 470 | 38.34 | 18,019.80 | ||
| AMEREN CORPORATION | 550 | 87.24 | 47,982.00 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 190 | 94.65 | 17,983.50 | ||
| CMS ENERGY CORP | 1,270 | 60.20 | 76,454.00 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 1,970 | 59.77 | 117,746.90 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 190 | 97.94 | 18,608.60 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 180 | 63.51 | 11,431.80 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 330 | 80.65 | 26,614.50 | ||
| EXELON CORP | 330 | 40.00 | 13,200.00 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 3,040 | 82.49 | 250,769.60 | ||
| NRG ENERGY INC | 1,570 | 41.91 | 65,798.70 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL | 130 | 76.23 | 9,909.90 | ||
| SEMPRA ENERGY | 110 | 161.32 | 17,745.20 | ||
| SOUTHERN CO | 2,090 | 65.73 | 137,375.70 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,320 | 73.39 | 96,874.80 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 70 | 163.89 | 11,472.30 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 170 | 103.25 | 17,552.50 | ||
| BROADCOM INC | 250 | 521.39 | 130,347.50 | ||
| ENPHASE ENERGY INC | 540 | 303.39 | 163,830.60 | ||
| KLA CORPORATION | 280 | 374.33 | 104,812.40 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 131 | 442.05 | 57,908.55 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 310 | 74.22 | 23,008.20 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 70 | 354.95 | 24,846.50 | ||
| NVIDIA CORP | 1,403 | 156.39 | 219,415.17 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 520 | 164.69 | 85,638.80 | ||
| QUALCOMM INC | 1,650 | 118.38 | 195,327.00 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 920 | 172.98 | 159,141.60 | ||
| 米ドル 小計 | 225,361 | 27,097,960.25 | |||
| (3,763,093,739) | |||||
| 合 計 | 225,361 | 3,763,093,739 | |||
| (3,763,093,739) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1,792 | 708,252.16 | |
| 投資信託受益証券 小計 | 1,792 | 708,252.16 | |||
| (98,354,977) | |||||
| 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP INC CL-A | 310 | 67,338.20 | ||
| BOSTON PROPERTIES INC | 160 | 11,310.40 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 230 | 27,082.50 | |||
| CROWN CASTLE INC | 400 | 55,644.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 110 | 11,962.50 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 1,800 | 46,152.00 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 7,120 | 132,859.20 | |||
| PROLOGIS INC | 1,130 | 128,605.30 | |||
| PUBLIC STORAGE | 270 | 78,462.00 | |||
| REALTY INCOME CORP | 2,240 | 139,552.00 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 900 | 59,238.00 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 160 | 18,793.60 | |||
| 投資証券 小計 | 14,830 | 776,999.70 | |||
| (107,901,948) | |||||
| 米ドル合計 | 16,622 | 1,485,251.86 | |||
| (206,256,925) | |||||
| 合計 | 206,256,925 | ||||
| (206,256,925) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資信託 受益証券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 257銘柄 | 93.9% | ― | ― | 94.8% |
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | ― | 2.5% | ― | 2.5% | |
| 投資証券 | 12銘柄 | ― | ― | 2.7% | 2.7% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
明治安田欧州株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 25,592,933 |
| 金銭信託 | 35,006,826 |
| 株式 | 2,060,912,974 |
| 未収入金 | 53,644,196 |
| 未収配当金 | 2,411,642 |
| 流動資産合計 | 2,177,568,571 |
| 資産合計 | 2,177,568,571 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 24,127,600 |
| 未払解約金 | 3,020,000 |
| その他未払費用 | 3,103 |
| 流動負債合計 | 27,150,703 |
| 負債合計 | 27,150,703 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 764,119,470 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,386,298,398 |
| 元本等合計 | 2,150,417,868 |
| 純資産合計 | 2,150,417,868 |
| 負債純資産合計 | 2,177,568,571 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| (2)為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 |
| 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)為替差損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 2022年11月30日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2021年12月 1日 | |
| 期首元本額 | 809,581,309円 | |
| 期末元本額 | 764,119,470円 | |
| 期中追加設定元本額 | 126,348,183円 | |
| 期中一部解約元本額 | 171,810,022円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 欧州厳選株式ファンド | 109,209,415円 | |
| 明治安田欧州株式ファンド | 162,928,092円 | |
| 明治安田ライフプランファンド20 | 16,169,221円 | |
| 明治安田ライフプランファンド50 | 78,940,812円 | |
| 明治安田ライフプランファンド70 | 78,864,849円 | |
| フコク株25大河 | 28,065,571円 | |
| フコク株50大河 | 70,423,394円 | |
| フコク株75大河 | 100,109,957円 | |
| 楽天資産形成ファンド | 105,070,859円 | |
| 明治安田VA欧州株式ファンド(適格機関投資家専用) | 7,484,482円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用) | 726,152円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用) | 1,248,452円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用) | 3,044,906円 | |
| 大河25VA 適格機関投資家専用 | 252,519円 | |
| 大河50VA 適格機関投資家専用 | 517,087円 | |
| 大河75VA 適格機関投資家専用 | 1,063,702円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 2.8142円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (28,142円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | LINDE PLC | 357 | 331.97 | 118,513.29 | |
| 米ドル 小計 | 357 | 118,513.29 | |||
| (16,457,940) | |||||
| ユーロ | AIR LIQUIDE SA | 1,962 | 138.76 | 272,247.12 | |
| CRH PLC | 4,503 | 38.37 | 172,780.11 | ||
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 3,215 | 44.18 | 142,038.70 | ||
| VINCI SA | 3,580 | 96.59 | 345,792.20 | ||
| BUREAU VERITAS SA | 4,200 | 25.17 | 105,714.00 | ||
| WOLTERS KLUWER | 1,869 | 104.30 | 194,936.70 | ||
| DEUTSCHE POST AG-REG | 3,432 | 37.84 | 129,866.88 | ||
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 1,741 | 137.84 | 239,979.44 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 456 | 702.00 | 320,112.00 | ||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 19,408 | 22.25 | 431,828.00 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 12,643 | 27.94 | 353,245.42 | ||
| L'OREAL | 597 | 347.50 | 207,457.50 | ||
| BAYER AG-REG | 3,481 | 55.96 | 194,796.76 | ||
| SANOFI | 5,186 | 88.19 | 457,353.34 | ||
| AIB GROUP PLC | 69,329 | 3.07 | 212,978.68 | ||
| BNP PARIBAS | 3,653 | 53.57 | 195,691.21 | ||
| AXA SA | 5,963 | 27.35 | 163,117.86 | ||
| SCOR SE | 14,138 | 18.39 | 260,068.51 | ||
| AMADEUS IT GROUP SA | 2,710 | 50.86 | 137,830.60 | ||
| SAP SE | 2,772 | 103.08 | 285,737.76 | ||
| RWE AG | 5,472 | 41.74 | 228,401.28 | ||
| ユーロ 小計 | 170,310 | 5,051,974.07 | |||
| (725,362,436) | |||||
| イギリスポンド | BP PLC | 42,966 | 4.92 | 211,414.20 | |
| SHELL PLC | 25,297 | 24.00 | 607,254.48 | ||
| ANGLO AMERICAN PLC | 11,359 | 32.89 | 373,654.30 | ||
| BHP GROUP LTD-DI | 10,181 | 25.28 | 257,426.58 | ||
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 2,402 | 67.12 | 161,222.24 | ||
| ASHTEAD GROUP PLC | 2,381 | 49.91 | 118,835.71 | ||
| BAE SYSTEMS PLC | 34,686 | 8.10 | 281,095.34 | ||
| BODYCOTE PLC | 23,733 | 5.85 | 138,838.05 | ||
| RELX PLC | 8,331 | 22.90 | 190,779.90 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 6,365 | 33.50 | 213,259.32 | ||
| DIAGEO PLC | 10,514 | 37.68 | 396,167.52 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 4,497 | 110.60 | 497,368.20 | ||
| BARCLAYS PLC | 230,682 | 1.61 | 371,398.02 | ||
| 3I GROUP PLC | 8,973 | 13.40 | 120,283.06 | ||
| HISCOX LTD | 25,411 | 10.10 | 256,651.10 | ||
| PRUDENTIAL PLC | 21,465 | 9.64 | 207,094.32 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 13,838 | 10.08 | 139,556.23 | ||
| SSE PLC | 6,516 | 16.76 | 109,208.16 | ||
| イギリスポンド 小計 | 489,597 | 4,651,506.73 | |||
| (773,219,963) | |||||
| スイスフラン | NESTLE SA-REG | 5,826 | 111.26 | 648,200.76 | |
| ALCON INC | 3,077 | 64.16 | 197,420.32 | ||
| LONZA GROUP AG-REG | 283 | 486.30 | 137,622.90 | ||
| NOVARTIS AG-REG | 5,507 | 83.30 | 458,733.10 | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,908 | 309.25 | 590,049.00 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 807 | 452.00 | 364,764.00 | ||
| スイスフラン 小計 | 17,408 | 2,396,790.08 | |||
| (349,140,410) | |||||
| スウェーデンクローナ | SWEDBANK AB - A SHARES | 16,323 | 167.45 | 2,733,286.35 | |
| スウェーデンクローナ 小計 | 16,323 | 2,733,286.35 | |||
| (35,915,382) | |||||
| ノルウェークローネ | TOMRA SYSTEMS ASA | 11,372 | 183.50 | 2,086,762.00 | |
| DNB BANK ASA | 6,783 | 190.80 | 1,294,196.40 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 18,155 | 3,380,958.40 | |||
| (46,995,321) | |||||
| デンマーククローネ | CHR HANSEN HOLDING A/S | 2,025 | 435.80 | 882,495.00 | |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 1,838 | 409.90 | 753,396.20 | ||
| NOVO NORDISK A/S-B | 3,851 | 879.90 | 3,388,494.90 | ||
| ORSTED A/S | 1,440 | 604.20 | 870,048.00 | ||
| デンマーククローネ 小計 | 9,154 | 5,894,434.10 | |||
| (113,821,522) | |||||
| 合 計 | 721,304 | 2,060,912,974 | |||
| (2,060,912,974) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 1銘柄 | 0.8% | 0.8% |
| ユーロ | 株式 | 21銘柄 | 33.7% | 35.2% |
| イギリスポンド | 株式 | 18銘柄 | 36.0% | 37.6% |
| スイスフラン | 株式 | 6銘柄 | 16.2% | 16.9% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 1銘柄 | 1.7% | 1.7% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 2銘柄 | 2.2% | 2.3% |
| デンマーククローネ | 株式 | 4銘柄 | 5.3% | 5.5% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
明治安田アジア株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 64,421,344 |
| 金銭信託 | 103,726,228 |
| 株式 | 6,019,275,816 |
| 新株予約権証券 | 4,933,803 |
| 派生商品評価勘定 | 142,845 |
| 未収入金 | 15,615,299 |
| 未収配当金 | 412,643 |
| 流動資産合計 | 6,208,527,978 |
| 資産合計 | 6,208,527,978 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 13,936 |
| 未払金 | 93,562,646 |
| その他未払費用 | 6,831 |
| 流動負債合計 | 93,583,413 |
| 負債合計 | 93,583,413 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 867,396,973 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,247,547,592 |
| 元本等合計 | 6,114,944,565 |
| 純資産合計 | 6,114,944,565 |
| 負債純資産合計 | 6,208,527,978 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| (2)新株予約権証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| (3)投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。 | |
| (4)為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 |
| 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)為替差損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 2022年11月30日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2021年12月 1日 | |
| 期首元本額 | 875,199,433円 | |
| 期末元本額 | 867,396,973円 | |
| 期中追加設定元本額 | 2,202,855円 | |
| 期中一部解約元本額 | 10,005,315円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 楽天資産形成ファンド | 7,991,509円 | |
| 明治安田VAアジア株式ファンド(適格機関投資家専用) | 859,405,464円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 7.0498円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (70,498円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | SEA LTD-ADR | 19,670 | 54.26 | 1,067,294.20 | |
| 米ドル 小計 | 19,670 | 1,067,294.20 | |||
| (148,215,145) | |||||
| 香港ドル | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 36,000 | 88.90 | 3,200,400.00 | |
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 653,000 | 7.99 | 5,217,470.00 | ||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 167,000 | 10.26 | 1,713,420.00 | ||
| LI NING CO LTD | 101,000 | 57.90 | 5,847,900.00 | ||
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA | 325,200 | 20.10 | 6,536,520.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 72,700 | 285.80 | 20,777,660.00 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 151,352 | 78.75 | 11,918,970.00 | ||
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | 20,200 | 181.50 | 3,666,300.00 | ||
| JD.COM INC - CL A | 54,880 | 210.80 | 11,568,704.00 | ||
| MEITUAN-CLASS B | 82,600 | 155.40 | 12,836,040.00 | ||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 162,000 | 51.55 | 8,351,100.00 | ||
| WUXI APPTEC CO LTD-H | 43,400 | 74.15 | 3,218,110.00 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 367,000 | 24.95 | 9,156,650.00 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 26,500 | 300.00 | 7,950,000.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 240,400 | 76.20 | 18,318,480.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 79,500 | 47.25 | 3,756,375.00 | ||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 439,000 | 9.31 | 4,087,090.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 3,021,732 | 138,121,189.00 | |||
| (2,455,794,740) | |||||
| シンガポールドル | YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 684,200 | 1.39 | 951,038.00 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 44,100 | 34.95 | 1,541,295.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 728,300 | 2,492,333.00 | |||
| (251,825,326) | |||||
| マレーシアリンギット | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 472,300 | 4.80 | 2,267,040.00 | |
| FRONTKEN CORP BHD | 1,632,200 | 3.00 | 4,896,600.00 | ||
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES | 1,921,100 | 1.10 | 2,113,210.00 | ||
| マレーシアリンギット 小計 | 4,025,600 | 9,276,850.00 | |||
| (285,631,428) | |||||
| タイバーツ | THAI OIL PCL-FOREIGN | 346,866 | 55.50 | 19,251,063.00 | |
| ASIAN SEA CORP PCL-F | 675,900 | 15.10 | 10,206,090.00 | ||
| SRINANAPORN MARKETIN-FOREIGN | 1,117,600 | 20.50 | 22,910,800.00 | ||
| BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F | 770,500 | 29.75 | 22,922,375.00 | ||
| JMT NETWORK SERVICES-FOREIGN | 355,309 | 66.00 | 23,450,394.00 | ||
| SRISAWADCORP PCL - FOREIGN | 258,700 | 45.25 | 11,706,175.00 | ||
| GULF ENERGY DEVELOPM-FOREIGN | 388,000 | 52.00 | 20,176,000.00 | ||
| タイバーツ 小計 | 3,912,875 | 130,622,897.00 | |||
| (513,347,985) | |||||
| フィリピンペソ | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 194,340 | 205.00 | 39,839,700.00 | |
| フィリピンペソ 小計 | 194,340 | 39,839,700.00 | |||
| (97,742,719) | |||||
| インドネシアルピア | VALE INDONESIA TBK | 704,500 | 7,300.00 | 5,142,850,000.00 | |
| CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TB | 1,961,300 | 4,570.00 | 8,963,141,000.00 | ||
| MAYORA INDAH PT | 3,160,500 | 2,520.00 | 7,964,460,000.00 | ||
| MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB | 1,007,100 | 2,920.00 | 2,940,732,000.00 | ||
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 607,100 | 9,375.00 | 5,691,562,500.00 | ||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 3,300,023 | 4,850.00 | 16,005,111,550.00 | ||
| SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TB | 3,003,400 | 2,620.00 | 7,868,908,000.00 | ||
| インドネシアルピア 小計 | 13,743,923 | 54,576,765,050.00 | |||
| (485,733,208) | |||||
| 韓国ウォン | LG CHEM LTD | 1,433 | 715,000.00 | 1,024,595,000.00 | |
| KIA CORP | 10,231 | 67,300.00 | 688,546,300.00 | ||
| HANA FINANCIAL GROUP | 21,123 | 43,750.00 | 924,131,250.00 | ||
| L&F CO LTD | 1,388 | 217,000.00 | 301,196,000.00 | ||
| LG INNOTEK CO LTD | 1,647 | 299,000.00 | 492,453,000.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 4,262 | 134,500.00 | 573,239,000.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 72,312 | 60,600.00 | 4,382,107,200.00 | ||
| SAMSUNG SDI CO LTD | 562 | 718,000.00 | 403,516,000.00 | ||
| SK HYNIX INC | 6,316 | 83,700.00 | 528,649,200.00 | ||
| 韓国ウォン 小計 | 119,274 | 9,318,432,950.00 | |||
| (976,571,773) | |||||
| 新台湾ドル | POYA INTERNATIONAL CO LTD | 26,350 | 442.00 | 11,646,700.00 | |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 2,000 | 2,270.00 | 4,540,000.00 | ||
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 105,000 | 151.00 | 15,855,000.00 | ||
| ASPEED TECHNOLOGY INC | 5,000 | 2,150.00 | 10,750,000.00 | ||
| MEDIATEK INC | 28,000 | 713.00 | 19,964,000.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 239,000 | 487.00 | 116,393,000.00 | ||
| 新台湾ドル 小計 | 405,350 | 179,148,700.00 | |||
| (804,413,492) | |||||
| 合 計 | 26,171,064 | 6,019,275,816 | |||
| (6,019,275,816) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| マレーシアリンギット | 新株予約権証券 | FRONTKEN CORP BHD-CW26 | 628,400.00 | 160,242.00 | |
| マレーシアリンギット合計 | 628,400.00 | 160,242.00 | |||
| (4,933,803) | |||||
| 合計 | 4,933,803 | ||||
| (4,933,803) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入新株予約権 証券 時価比率 | 合計額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 1銘柄 | 2.4% | ― | 2.5% |
| 香港ドル | 株式 | 17銘柄 | 40.2% | ― | 40.7% |
| シンガポールドル | 株式 | 2銘柄 | 4.1% | ― | 4.2% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 3銘柄 | 4.7% | ― | 4.7% |
| 新株予約権証券 | 1銘柄 | ― | 0.1% | 0.1% | |
| タイバーツ | 株式 | 7銘柄 | 8.4% | ― | 8.5% |
| フィリピンペソ | 株式 | 1銘柄 | 1.6% | ― | 1.6% |
| インドネシアルピア | 株式 | 7銘柄 | 7.9% | ― | 8.1% |
| 韓国ウォン | 株式 | 9銘柄 | 16.0% | ― | 16.2% |
| 新台湾ドル | 株式 | 6銘柄 | 13.2% | ― | 13.4% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (2022年11月30日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 64,786,939 | - | 64,929,784 | 142,845 | |
| 香港ドル | 64,786,939 | - | 64,929,784 | 142,845 | |
| 売建 | 3,588,543 | - | 3,602,479 | △13,936 | |
| タイバーツ | 3,588,543 | - | 3,602,479 | △13,936 | |
| 合計 | 68,375,482 | - | 68,532,263 | 128,909 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 為替予約取引 |
| 1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。 |
| ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。 |
| ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。 |
| 2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| *上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
明治安田日本債券マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 978,754,258 |
| 国債証券 | 19,690,241,290 |
| 社債券 | 13,365,983,300 |
| 未収入金 | 1,897,547,050 |
| 未収利息 | 81,733,454 |
| 前払費用 | 17,514,030 |
| 流動資産合計 | 36,031,773,382 |
| 資産合計 | 36,031,773,382 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,081,039,630 |
| その他未払費用 | 63,290 |
| 流動負債合計 | 2,081,102,920 |
| 負債合計 | 2,081,102,920 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,007,875,000 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 10,942,795,462 |
| 元本等合計 | 33,950,670,462 |
| 純資産合計 | 33,950,670,462 |
| 負債純資産合計 | 36,031,773,382 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 2022年11月30日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2021年12月 1日 | |
| 期首元本額 | 17,240,473,118円 | |
| 期末元本額 | 23,007,875,000円 | |
| 期中追加設定元本額 | 5,884,259,626円 | |
| 期中一部解約元本額 | 116,857,744円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 明治安田日本債券ファンド | 20,371,784,942円 | |
| 明治安田ライフプランファンド20 | 752,173,047円 | |
| 明治安田ライフプランファンド50 | 470,111,850円 | |
| 明治安田ライフプランファンド70 | 169,211,549円 | |
| 楽天資産形成ファンド | 1,197,913,248円 | |
| 明治安田VA日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,381,204円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用) | 30,998,266円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用) | 7,100,474円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用) | 6,200,420円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.4756円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (14,756円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第420回利付国債2年 | 12,000,000 | 12,003,000 | |
| 第441回利付国債2年 | 42,000,000 | 42,034,440 | ||
| 第442回利付国債2年 | 960,000,000 | 960,825,600 | ||
| 第154回利付国債5年 | 380,000,000 | 379,817,600 | ||
| 第8回利付国債40年 | 257,000,000 | 248,968,750 | ||
| 第10回利付国債40年 | 322,000,000 | 267,929,760 | ||
| 第13回利付国債40年 | 229,000,000 | 161,662,550 | ||
| 第14回利付国債40年 | 278,000,000 | 209,623,120 | ||
| 第15回利付国債40年 | 213,000,000 | 175,392,720 | ||
| 第358回利付国債10年 | 912,000,000 | 903,481,920 | ||
| 第368回利付国債10年 | 1,407,000,000 | 1,400,260,470 | ||
| 第32回利付国債30年 | 63,000,000 | 75,860,820 | ||
| 第46回利付国債30年 | 127,000,000 | 133,583,680 | ||
| 第48回利付国債30年 | 405,000,000 | 416,886,750 | ||
| 第50回利付国債30年 | 126,000,000 | 114,120,720 | ||
| 第55回利付国債30年 | 1,624,000,000 | 1,445,960,880 | ||
| 第60回利付国債30年 | 216,000,000 | 193,328,640 | ||
| 第63回利付国債30年 | 121,000,000 | 93,941,980 | ||
| 第64回利付国債30年 | 1,047,000,000 | 809,791,680 | ||
| 第66回利付国債30年 | 23,000,000 | 17,789,810 | ||
| 第67回利付国債30年 | 32,000,000 | 25,856,320 | ||
| 第68回利付国債30年 | 507,000,000 | 408,256,680 | ||
| 第69回利付国債30年 | 168,000,000 | 138,724,320 | ||
| 第70回利付国債30年 | 282,000,000 | 231,882,960 | ||
| 第74回利付国債30年 | 198,000,000 | 175,350,780 | ||
| 第75回利付国債30年 | 761,000,000 | 728,345,490 | ||
| 第76回利付国債30年 | 1,011,000,000 | 988,141,290 | ||
| 第147回利付国債20年 | 161,000,000 | 180,587,260 | ||
| 第153回利付国債20年 | 900,000,000 | 975,231,000 | ||
| 第154回利付国債20年 | 274,000,000 | 293,196,440 | ||
| 第160回利付国債20年 | 89,000,000 | 88,254,180 | ||
| 第171回利付国債20年 | 907,000,000 | 808,617,710 | ||
| 第172回利付国債20年 | 144,000,000 | 130,106,880 | ||
| 第173回利付国債20年 | 174,000,000 | 156,657,420 | ||
| 第174回利付国債20年 | 938,000,000 | 841,498,560 | ||
| 第175回利付国債20年 | 1,151,000,000 | 1,047,766,810 | ||
| 第176回利付国債20年 | 1,182,000,000 | 1,072,334,040 | ||
| 第177回利付国債20年 | 806,000,000 | 715,212,160 | ||
| 第178回利付国債20年 | 184,000,000 | 165,894,400 | ||
| 第179回利付国債20年 | 445,000,000 | 400,108,400 | ||
| 第180回利付国債20年 | 205,000,000 | 194,434,300 | ||
| 第181回利付国債20年 | 1,145,000,000 | 1,104,592,950 | ||
| 第182回利付国債20年 | 759,000,000 | 755,926,050 | ||
| 国債証券 合計 | 21,187,000,000 | 19,690,241,290 | ||
| 社債券 | 第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 473,631,000 | |
| 第24回ルノー円貨社債 | 700,000,000 | 694,610,000 | ||
| 第4回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 195,374,000 | ||
| アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23 | 100,000,000 | 101,406,800 | ||
| 第2回ヒューリック無担保社債(劣後特約付) | 600,000,000 | 606,127,200 | ||
| 第1回住友化学無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 382,643,200 | ||
| 第2回住友化学無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,418,300 | ||
| 第1回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付) | 1,000,000,000 | 1,015,494,000 | ||
| 第19回Zホールディングス無担保社債 | 200,000,000 | 197,748,000 | ||
| 第18回楽天グループ無担保社債 | 400,000,000 | 342,392,000 | ||
| 第19回楽天グループ無担保社債 | 200,000,000 | 165,048,000 | ||
| 第20回楽天グループ無担保社債 | 200,000,000 | 156,218,000 | ||
| 第1回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 196,891,200 | ||
| 第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 266,529,000 | ||
| 第4回DMG森精機無担保永久社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 479,017,500 | ||
| 第1回NTN無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,811,300 | ||
| 第1回パナソニック無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 289,494,900 | ||
| 第2回パナソニック無担保社債(劣後特約付) | 600,000,000 | 563,937,000 | ||
| 第3回パナソニック無担保社債(劣後特約付) | 800,000,000 | 712,710,400 | ||
| 第2回かんぽ生命無担保社債(劣後特約付) | 800,000,000 | 755,983,200 | ||
| 第1回日本生命第6回劣後ローン流動化劣後債 | 400,000,000 | 378,363,200 | ||
| 第1回日本生命第7回劣後ローン流動化劣後債 | 100,000,000 | 95,986,800 | ||
| 第15回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 297,190,500 | ||
| 第26回SBIホールディングス無担保社債 | 700,000,000 | 691,901,000 | ||
| 第27回SBIホールディングス無担保社債 | 300,000,000 | 299,067,000 | ||
| 第64回アイフル無担保社債 | 100,000,000 | 99,928,000 | ||
| 第4回オリックス無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 94,904,800 | ||
| 第1回大和証券グループ本社無担保永久社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 99,236,100 | ||
| 第3回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付) | 800,000,000 | 794,420,000 | ||
| 第1回商船三井無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 402,789,200 | ||
| 第16回光通信無担保社債 | 100,000,000 | 102,639,000 | ||
| 第18回光通信無担保社債 | 400,000,000 | 389,196,000 | ||
| 第30回光通信無担保社債 | 100,000,000 | 94,029,000 | ||
| 第31回光通信無担保社債 | 200,000,000 | 176,986,000 | ||
| 第3回東北電力無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 194,462,800 | ||
| 第42回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 97,840,000 | ||
| 第50回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 200,000,000 | 193,338,000 | ||
| 第51回ソフトバンクグループ無担保社債 | 100,000,000 | 100,566,000 | ||
| 第56回ソフトバンクグループ無担保社債 | 100,000,000 | 97,261,000 | ||
| 第57回ソフトバンクグループ無担保社債 | 200,000,000 | 194,544,000 | ||
| 第5回ソフトバンクグループ無担保社債(劣後特約付) | 600,000,000 | 576,727,200 | ||
| アフラック生命保険第1回劣後債 | 100,000,000 | 99,122,700 | ||
| 社債券 合計 | 13,900,000,000 | 13,365,983,300 | ||
| 合計 | 35,087,000,000 | 33,056,224,590 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
明治安田外国債券インデックス・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,782,270 |
| 金銭信託 | 19,851,740 |
| 国債証券 | 4,927,833,028 |
| 未収利息 | 31,341,013 |
| 前払費用 | 7,576,105 |
| 流動資産合計 | 4,988,384,156 |
| 資産合計 | 4,988,384,156 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| その他未払費用 | 789 |
| 流動負債合計 | 789 |
| 負債合計 | 789 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,347,398,585 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,640,984,782 |
| 元本等合計 | 4,988,383,367 |
| 純資産合計 | 4,988,383,367 |
| 負債純資産合計 | 4,988,384,156 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)国債証券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| (2)為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | (1)有価証券売買等損益の計上基準 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (2)為替差損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 2022年11月30日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2021年12月 1日 | |
| 期首元本額 | 9,515,110,284円 | |
| 期末元本額 | 3,347,398,585円 | |
| 期中追加設定元本額 | 110,605,538円 | |
| 期中一部解約元本額 | 6,278,317,237円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 楽天資産形成ファンド | 362,637,514円 | |
| 明治安田外国債券パッシブPファンド(適格機関投資家私募) | 2,984,761,071円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.4902円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (14,902円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.375% | 650,000.00 | 547,675.78 | |
| US TREASURY N/B 0.625% | 370,000.00 | 294,901.56 | |||
| US TREASURY N/B 1.375% | 1,620,000.00 | 1,400,540.62 | |||
| US TREASURY N/B 1.375% | 1,580,000.00 | 1,296,093.75 | |||
| US TREASURY N/B 1.375% | 2,260,000.00 | 1,294,909.36 | |||
| US TREASURY N/B 1.625% | 1,520,000.00 | 1,388,425.00 | |||
| US TREASURY N/B 1.875% | 130,000.00 | 111,058.59 | |||
| US TREASURY N/B 2.375% | 1,350,000.00 | 1,233,140.62 | |||
| US TREASURY N/B 2.5% | 1,640,000.00 | 1,597,975.00 | |||
| US TREASURY N/B 2% | 3,450,000.00 | 3,314,156.25 | |||
| US TREASURY N/B 2% | 2,180,000.00 | 2,068,275.00 | |||
| US TREASURY N/B 3.25% | 1,640,000.00 | 1,588,109.37 | |||
| US TREASURY N/B 3% | 720,000.00 | 604,125.00 | |||
| US TREASURY N/B 3% | 1,245,000.00 | 1,040,839.45 | |||
| US TREASURY N/B 4.25% | 50,000.00 | 51,898.43 | |||
| US TREASURY N/B 4.5% | 40,000.00 | 43,315.62 | |||
| 米ドル合計 | 20,445,000.00 | 17,875,439.40 | |||
| (2,482,362,269) | |||||
| カナダドル | 国債証券 | CANADA-GOV'T 0.5% | 190,000.00 | 174,131.20 | |
| CANADA-GOV'T 1.25% | 210,000.00 | 185,688.30 | |||
| CANADA-GOV'T 1.5% | 40,000.00 | 37,468.40 | |||
| CANADA-GOV'T 2.5% | 240,000.00 | 234,753.60 | |||
| CANADA-GOV'T 2.75% | 130,000.00 | 121,488.90 | |||
| CANADA-GOV'T 3.5% | 20,000.00 | 21,395.60 | |||
| CANADA-GOV'T 5.75% | 140,000.00 | 162,376.20 | |||
| CANADA-GOV'T 5% | 50,000.00 | 61,084.00 | |||
| カナダドル合計 | 1,020,000.00 | 998,386.20 | |||
| (101,995,134) | |||||
| メキシコペソ | 国債証券 | MEXICAN BONOS 10% | 1,070,000.00 | 1,151,508.32 | |
| MEXICAN BONOS 8.5% | 3,750,000.00 | 3,668,283.75 | |||
| MEXICAN BONOS 8% | 901,000.00 | 884,496.38 | |||
| メキシコペソ合計 | 5,721,000.00 | 5,704,288.45 | |||
| (41,197,512) | |||||
| ユーロ | 国債証券 | BELGIAN 0.4% | 40,000.00 | 27,100.00 | |
| BELGIAN 0.8% | 125,000.00 | 121,075.00 | |||
| BELGIAN 0% | 110,000.00 | 98,428.00 | |||
| BELGIAN 0291 5.5% | 30,000.00 | 35,055.00 | |||
| BELGIAN 0304 5% | 40,000.00 | 49,812.00 | |||
| BELGIAN 0331 3.75% | 60,000.00 | 69,984.00 | |||
| BELGIAN 0335 1% | 90,000.00 | 80,748.00 | |||
| BELGIAN 0338 2.25% | 30,000.00 | 27,546.00 | |||
| BELGIAN 0339 0.2% | 20,000.00 | 19,650.00 | |||
| BELGIAN 0340 2.15% | 50,000.00 | 44,500.00 | |||
| BELGIAN 0347 0.9% | 70,000.00 | 64,179.50 | |||
| BELGIAN 1% | 40,000.00 | 38,468.00 | |||
| BTPS 0.95% | 310,000.00 | 256,153.00 | |||
| BTPS 1.45% | 310,000.00 | 234,670.00 | |||
| BTPS 1.5% | 470,000.00 | 455,101.00 | |||
| BTPS 2.2% | 442,000.00 | 426,309.00 | |||
| BTPS 3.75% | 250,000.00 | 254,850.00 | |||
| BTPS 3.85% | 140,000.00 | 140,434.00 | |||
| BTPS 4.75% | 330,000.00 | 354,915.00 | |||
| BTPS 5% | 278,000.00 | 315,502.20 | |||
| BTPS 6% | 170,000.00 | 200,787.00 | |||
| DEUTSCHLAND REP 0.25% | 290,000.00 | 264,781.60 | |||
| DEUTSCHLAND REP 0.5% | 120,000.00 | 112,684.80 | |||
| DEUTSCHLAND REP 0% | 440,000.00 | 385,039.60 | |||
| DEUTSCHLAND REP 0% | 70,000.00 | 53,860.10 | |||
| DEUTSCHLAND REP 1.25% | 180,000.00 | 160,716.60 | |||
| DEUTSCHLAND REP 1.75% | 276,000.00 | 275,279.64 | |||
| DEUTSCHLAND REP 1% | 270,000.00 | 263,187.90 | |||
| DEUTSCHLAND REP 2.5% | 104,000.00 | 115,651.12 | |||
| DEUTSCHLAND REP 4.25% | 140,000.00 | 184,186.80 | |||
| DEUTSCHLAND REP 4.75% | 145,000.00 | 187,238.50 | |||
| DEUTSCHLAND REP 6.5% | 225,000.00 | 268,994.25 | |||
| FINNISH GOV'T 0.125% | 10,000.00 | 7,211.00 | |||
| FINNISH GOV'T 0.875% | 10,000.00 | 9,670.00 | |||
| FINNISH GOV'T 2.625% | 40,000.00 | 40,596.00 | |||
| FINNISH GOV'T 2.75% | 122,000.00 | 125,043.90 | |||
| FRANCE O.A.T. 0.25% | 480,000.00 | 445,632.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 0.75% | 460,000.00 | 420,624.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 0.75% | 90,000.00 | 56,799.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 0% | 110,000.00 | 104,016.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 0% | 630,000.00 | 528,066.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 1.25% | 290,000.00 | 253,112.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 1.75% | 443,000.00 | 438,968.70 | |||
| FRANCE O.A.T. 3.25% | 100,000.00 | 110,030.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 3.5% | 120,000.00 | 125,100.00 | |||
| FRANCE O.A.T. 4.5% | 171,000.00 | 215,853.30 | |||
| FRANCE O.A.T. 4% | 203,000.00 | 261,423.40 | |||
| IRISH GOVT 1.1% | 10,000.00 | 9,306.00 | |||
| IRISH GOVT 2.4% | 180,000.00 | 182,160.00 | |||
| IRISH GOVT 2% | 27,000.00 | 24,030.00 | |||
| NETHERLANDS GOVT 0.25% | 70,000.00 | 66,864.00 | |||
| NETHERLANDS GOVT 0.5% | 20,000.00 | 18,938.00 | |||
| NETHERLANDS GOVT 0% | 150,000.00 | 128,205.00 | |||
| NETHERLANDS GOVT 2.75% | 60,000.00 | 67,962.00 | |||
| NETHERLANDS GOVT 2% | 20,000.00 | 19,978.00 | |||
| NETHERLANDS GOVT 2% | 20,000.00 | 19,858.00 | |||
| NETHERLANDS GOVT 3.75% | 35,000.00 | 43,669.50 | |||
| NETHERLANDS GOVT 4% | 75,000.00 | 90,772.50 | |||
| NETHERLANDS GOVT 5.5% | 80,000.00 | 93,168.00 | |||
| REP OF AUSTRIA 0% | 60,000.00 | 50,544.00 | |||
| REP OF AUSTRIA 1.2% | 60,000.00 | 58,485.00 | |||
| REP OF AUSTRIA 1.75% | 90,000.00 | 89,802.00 | |||
| REP OF AUSTRIA 2.4% | 20,000.00 | 19,692.00 | |||
| REP OF AUSTRIA 3.15% | 54,000.00 | 59,486.40 | |||
| REP OF AUSTRIA 3.8% | 50,000.00 | 64,950.00 | |||
| REP OF AUSTRIA 4.15% | 24,000.00 | 28,344.00 | |||
| REP OF AUSTRIA 6.25% | 55,000.00 | 64,924.75 | |||
| SPANISH GOV'T 1.25% | 110,000.00 | 98,263.00 | |||
| SPANISH GOV'T 1.3% | 124,000.00 | 119,102.00 | |||
| SPANISH GOV'T 1.45% | 240,000.00 | 224,364.00 | |||
| SPANISH GOV'T 1.5% | 240,000.00 | 230,940.00 | |||
| SPANISH GOV'T 1.85% | 170,000.00 | 148,835.00 | |||
| SPANISH GOV'T 2.15% | 80,000.00 | 79,640.00 | |||
| SPANISH GOV'T 2.75% | 113,000.00 | 113,237.30 | |||
| SPANISH GOV'T 3.45% | 100,000.00 | 102,920.00 | |||
| SPANISH GOV'T 4.8% | 225,000.00 | 231,763.50 | |||
| SPANISH GOV'T 4.9% | 160,000.00 | 197,680.00 | |||
| SPANISH GOV'T 5.15% | 34,000.00 | 44,591.00 | |||
| SPANISH GOV'T 5.75% | 144,000.00 | 180,561.60 | |||
| ユーロ合計 | 11,844,000.00 | 11,702,069.46 | |||
| (1,680,183,133) | |||||
| イギリスポンド | 国債証券 | TREASURY 2.75% | 150,000.00 | 148,530.00 | |
| TREASURY 2% | 90,000.00 | 87,336.00 | |||
| TREASURY 3.25% | 330,000.00 | 317,542.50 | |||
| TREASURY 4.25% | 114,000.00 | 119,027.40 | |||
| TREASURY 4.25% | 23,000.00 | 25,157.40 | |||
| TREASURY 4.75% | 181,000.00 | 202,321.80 | |||
| UK TSY GILT 0.625% | 150,000.00 | 108,060.00 | |||
| UK TSY GILT 0.875% | 20,000.00 | 17,224.00 | |||
| UK TSY GILT 1.25% | 90,000.00 | 82,458.00 | |||
| UK TSY GILT 2.5% | 10,000.00 | 8,682.50 | |||
| UK TSY GILT 4% | 260,000.00 | 305,864.00 | |||
| イギリスポンド合計 | 1,418,000.00 | 1,422,203.60 | |||
| (236,412,904) | |||||
| スウェーデンクローナ | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 1.5% | 140,000.00 | 138,654.60 | |
| SWEDISH GOVRNMNT 2.25% | 60,000.00 | 62,229.00 | |||
| SWEDISH GOVRNMNT 2.5% | 530,000.00 | 530,996.40 | |||
| SWEDISH GOVRNMNT 3.5% | 210,000.00 | 262,474.80 | |||
| スウェーデンクローナ合計 | 940,000.00 | 994,354.80 | |||
| (13,065,822) | |||||
| ノルウェークローネ | 国債証券 | NORWEGIAN GOV'T 1.375% | 330,000.00 | 290,598.00 | |
| NORWEGIAN GOV'T 1.5% | 360,000.00 | 339,624.00 | |||
| NORWEGIAN GOV'T 3% | 140,000.00 | 139,090.00 | |||
| ノルウェークローネ合計 | 830,000.00 | 769,312.00 | |||
| (10,693,436) | |||||
| デンマーククローネ | 国債証券 | DENMARK - BULLET 0.5% | 200,000.00 | 179,070.00 | |
| DENMARK - BULLET 1.5% | 50,000.00 | 49,705.50 | |||
| DENMARK - BULLET 4.5% | 340,000.00 | 450,160.00 | |||
| DENMARK - BULLET 7% | 160,000.00 | 174,320.00 | |||
| デンマーククローネ合計 | 750,000.00 | 853,255.50 | |||
| (16,476,363) | |||||
| ポーランドズロチ | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 2.5% | 290,000.00 | 273,760.00 | |
| POLAND GOVT BOND 2.5% | 120,000.00 | 102,456.00 | |||
| POLAND GOVT BOND 5.75% | 360,000.00 | 340,812.00 | |||
| ポーランドズロチ合計 | 770,000.00 | 717,028.00 | |||
| (22,021,292) | |||||
| オーストラリアドル | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 0.5% | 220,000.00 | 198,198.00 | |
| AUSTRALIAN GOVT. 1.75% | 40,000.00 | 24,884.96 | |||
| AUSTRALIAN GOVT. 1% | 140,000.00 | 112,491.12 | |||
| AUSTRALIAN GOVT. 2.75% | 60,000.00 | 59,640.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVT. 2.75% | 160,000.00 | 143,616.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVT. 2.75% | 30,000.00 | 25,067.55 | |||
| AUSTRALIAN GOVT. 3.25% | 93,000.00 | 93,156.89 | |||
| AUSTRALIAN GOVT. 3.25% | 140,000.00 | 138,320.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVT. 3% | 41,000.00 | 34,520.56 | |||
| オーストラリアドル合計 | 924,000.00 | 829,895.08 | |||
| (77,005,964) | |||||
| ニュージーランドドル | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 0.5% | 60,000.00 | 56,442.00 | |
| NEW ZEALAND GVT 1.5% | 60,000.00 | 48,690.00 | |||
| NEW ZEALAND GVT 1.75% | 40,000.00 | 26,856.00 | |||
| ニュージーランドドル合計 | 160,000.00 | 131,988.00 | |||
| (11,368,126) | |||||
| シンガポールドル | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 2.75% | 40,000.00 | 39,148.00 | |
| SINGAPORE GOV'T 2.875% | 128,000.00 | 126,016.00 | |||
| SINGAPORE GOV'T 2% | 40,000.00 | 39,384.00 | |||
| SINGAPORE GOV'T 3.375% | 30,000.00 | 30,897.00 | |||
| シンガポールドル合計 | 238,000.00 | 235,445.00 | |||
| (23,789,362) | |||||
| マレーシアリンギット | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.844% | 70,000.00 | 67,030.32 | |
| MALAYSIA GOVT 4.392% | 70,000.00 | 70,862.12 | |||
| MALAYSIA GOVT 4.498% | 560,000.00 | 571,882.64 | |||
| MALAYSIA GOVT 4.935% | 130,000.00 | 135,503.16 | |||
| マレーシアリンギット合計 | 830,000.00 | 845,278.24 | |||
| (26,025,863) | |||||
| イスラエルシュケル | 国債証券 | (DIRTY)ISRAEL FIXED 1.5% | 30,000.00 | 23,745.00 | |
| (DIRTY)ISRAEL FIXED 2.25 | 480,000.00 | 456,864.00 | |||
| イスラエルシュケル合計 | 510,000.00 | 480,609.00 | |||
| (19,384,883) | |||||
| 人民元 | 国債証券 | CHINA GOVT BOND 1.99% | 3,750,000.00 | 3,734,977.50 | |
| CHINA GOVT BOND 2.5% | 2,320,000.00 | 2,317,958.40 | |||
| CHINA GOVT BOND 2.6% | 1,430,000.00 | 1,407,338.79 | |||
| CHINA GOVT BOND 3.32% | 1,060,000.00 | 1,082,051.18 | |||
| 人民元合計 | 8,560,000.00 | 8,542,325.87 | |||
| (165,850,965) | |||||
| 合計 | 4,927,833,028 | ||||
| (4,927,833,028) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計額に 対する比率 | |
| 米ドル | 国債証券 | 16銘柄 | 49.8% | 50.4% |
| カナダドル | 国債証券 | 8銘柄 | 2.0% | 2.1% |
| メキシコペソ | 国債証券 | 3銘柄 | 0.8% | 0.8% |
| ユーロ | 国債証券 | 79銘柄 | 33.7% | 34.1% |
| イギリスポンド | 国債証券 | 11銘柄 | 4.7% | 4.8% |
| スウェーデンクローナ | 国債証券 | 4銘柄 | 0.3% | 0.3% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 3銘柄 | 0.2% | 0.2% |
| デンマーククローネ | 国債証券 | 4銘柄 | 0.3% | 0.3% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 3銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 9銘柄 | 1.5% | 1.6% |
| ニュージーランドドル | 国債証券 | 3銘柄 | 0.2% | 0.2% |
| シンガポールドル | 国債証券 | 4銘柄 | 0.5% | 0.5% |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 4銘柄 | 0.5% | 0.5% |
| イスラエルシュケル | 国債証券 | 2銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| 人民元 | 国債証券 | 4銘柄 | 3.3% | 3.4% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
