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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

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【提出】: 2022/02/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自 2019年12月 3日至 2020年11月30日	第13期自 2020年12月 1日至 2021年11月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	242,733,557	706,147,132
	営業収益合計	242,733,557	706,147,132
営業費用
	受託者報酬	2,521,609	2,802,669
	委託者報酬	22,694,331	25,223,968
	その他費用	410,428	456,832
	営業費用合計	25,626,368	28,483,469
営業利益又は営業損失(△)		217,107,189	677,663,663
経常利益又は経常損失(△)		217,107,189	677,663,663
当期純利益又は当期純損失(△)		217,107,189	677,663,663
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,103,511	49,534,398
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,439,032,740	2,504,385,897
剰余金増加額又は欠損金減少額		317,873,489	345,317,934
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	317,873,489	345,317,934
剰余金減少額又は欠損金増加額		470,254,415	342,257,790
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	470,254,415	342,257,790
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		4,476,617	4,391,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,504,385,897	3,131,183,714

開示資料

決算

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