有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/01-2024/12/02)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自 2022年12月 1日至 2023年11月30日	第16期自 2023年12月 1日至 2024年12月 2日
営業収益
	受取利息	93	156,701
	有価証券売買等損益	558,791,377	681,856,085
	営業収益合計	558,791,470	682,012,786
営業費用
	支払利息	96,189	51,295
	受託者報酬	3,113,871	3,195,494
	委託者報酬	28,024,756	28,485,578
	その他費用	401,640	319,428
	営業費用合計	31,636,456	32,051,795
営業利益又は営業損失(△)		527,155,014	649,960,991
経常利益又は経常損失(△)		527,155,014	649,960,991
当期純利益又は当期純損失(△)		527,155,014	649,960,991
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,398,709	63,848,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,236,456,862	3,638,936,963
剰余金増加額又は欠損金減少額		264,045,982	263,259,454
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	264,045,982	263,259,454
剰余金減少額又は欠損金増加額		360,913,763	692,472,671
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	360,913,763	692,472,671
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		4,408,423	3,857,994
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,638,936,963	3,791,978,546