ライジング・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月13日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 727,524,854 | 35,264,294 |
| コール・ローン | 687,026,909 | 317,651,562 |
| 株式 | 7,320,383,374 | 4,270,836,165 |
| 投資信託受益証券 | 3,770,887,841 | 1,927,828,573 |
| 未収入金 | － | 168,830,989 |
| 未収配当金 | 5,658,481 | － |
| 未収利息 | 941 | 522 |
| 流動資産合計 | 12,511,482,400 | 6,720,412,105 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,511,482,400 | 6,720,412,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 40,000 |
| 未払金 | 90,231,955 | 4,869,210 |
| 未払解約金 | 869,000 | 92,836,291 |
| 未払受託者報酬 | 3,750,251 | 2,922,934 |
| 未払委託者報酬 | 82,793,942 | 64,529,403 |
| その他未払費用 | 576,910 | 449,617 |
| 流動負債合計 | 178,222,058 | 165,647,455 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 178,222,058 | 165,647,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,139,760,424 | 6,826,524,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,806,500,082 | -271,759,572 |
| （分配準備積立金） | － | 50,076,918 |
| 元本等合計 | 12,333,260,342 | 6,554,764,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,333,260,342 | 6,554,764,650 |
| 負債純資産合計 | 12,511,482,400 | 6,720,412,105 |
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