ライジング・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年11月16日-平成23年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,264,294 | 79,552,948 |
| コール・ローン | 317,651,562 | 157,938,789 |
| 株式 | 4,270,836,165 | 2,538,467,616 |
| 投資信託受益証券 | 1,927,828,573 | 1,089,689,164 |
| 未収入金 | 168,830,989 | 44,423,397 |
| 未収配当金 | － | 9,082,337 |
| 未収利息 | 522 | 259 |
| 前払金 | － | 26,909,400 |
| 流動資産合計 | 6,720,412,105 | 3,946,063,910 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,720,412,105 | 3,946,063,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 40,000 | 40,000 |
| 未払金 | 4,869,210 | － |
| 未払解約金 | 92,836,291 | 7,219,263 |
| 未払受託者報酬 | 2,922,934 | 1,652,360 |
| 未払委託者報酬 | 64,529,403 | 36,478,911 |
| その他未払費用 | 449,617 | 254,151 |
| 流動負債合計 | 165,647,455 | 45,644,685 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 165,647,455 | 45,644,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,826,524,222 | 4,077,205,424 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -271,759,572 | -176,786,199 |
| （分配準備積立金） | 50,076,918 | 30,711,064 |
| 元本等合計 | 6,554,764,650 | 3,900,419,225 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,554,764,650 | 3,900,419,225 |
| 負債純資産合計 | 6,720,412,105 | 3,946,063,910 |
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