ライジング・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月13日 | 2011年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 79,552,948 | 170,954,611 |
| コール・ローン | 157,938,789 | 94,956,596 |
| 株式 | 2,538,467,616 | 1,218,600,874 |
| 投資信託受益証券 | 1,089,689,164 | 601,081,508 |
| 未収入金 | 44,423,397 | － |
| 未収配当金 | 9,082,337 | － |
| 未収利息 | 259 | 156 |
| 前払金 | 26,909,400 | － |
| 流動資産合計 | 3,946,063,910 | 2,085,593,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,946,063,910 | 2,085,593,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,000 | 15,000 |
| 未払解約金 | 7,219,263 | 11,209,079 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,360 | 928,160 |
| 未払委託者報酬 | 36,478,911 | 20,490,853 |
| その他未払費用 | 254,151 | 142,725 |
| 流動負債合計 | 45,644,685 | 32,785,817 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,644,685 | 32,785,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,077,205,424 | 2,717,269,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -176,786,199 | -664,461,992 |
| （分配準備積立金） | 30,711,064 | 21,844,676 |
| 元本等合計 | 3,900,419,225 | 2,052,807,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,900,419,225 | 2,052,807,928 |
| 負債純資産合計 | 3,946,063,910 | 2,085,593,745 |
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