ライジング・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年11月15日-平成24年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 170,954,611 | 166,398,253 |
| コール・ローン | 94,956,596 | 78,192,083 |
| 株式 | 1,218,600,874 | 895,898,321 |
| 投資信託受益証券 | 601,081,508 | 522,517,926 |
| 未収配当金 | － | 231,582 |
| 未収利息 | 156 | 128 |
| 流動資産合計 | 2,085,593,745 | 1,663,238,293 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,085,593,745 | 1,663,238,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,000 | 22,500 |
| 未払金 | － | 20,963,024 |
| 未払解約金 | 11,209,079 | 8,759,460 |
| 未払受託者報酬 | 928,160 | 626,958 |
| 未払委託者報酬 | 20,490,853 | 13,841,273 |
| その他未払費用 | 142,725 | 96,392 |
| 流動負債合計 | 32,785,817 | 44,309,607 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,785,817 | 44,309,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,717,269,920 | 2,134,474,689 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -664,461,992 | -515,546,003 |
| （分配準備積立金） | 21,844,676 | 17,266,073 |
| 元本等合計 | 2,052,807,928 | 1,618,928,686 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,052,807,928 | 1,618,928,686 |
| 負債純資産合計 | 2,085,593,745 | 1,663,238,293 |
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