ライジング・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年5月15日-平成24年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 166,398,253 | 53,381,865 |
| コール・ローン | 78,192,083 | 52,551,158 |
| 株式 | 895,898,321 | 677,306,421 |
| 投資信託受益証券 | 522,517,926 | 357,962,984 |
| 未収入金 | － | 15,918,930 |
| 未収配当金 | 231,582 | － |
| 未収利息 | 128 | 86 |
| 流動資産合計 | 1,663,238,293 | 1,157,121,444 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,663,238,293 | 1,157,121,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,500 | 55,200 |
| 未払金 | 20,963,024 | 4,036,269 |
| 未払解約金 | 8,759,460 | 775,500 |
| 未払受託者報酬 | 626,958 | 440,622 |
| 未払委託者報酬 | 13,841,273 | 9,727,519 |
| その他未払費用 | 96,392 | 67,727 |
| 流動負債合計 | 44,309,607 | 15,102,837 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,309,607 | 15,102,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,134,474,689 | 1,471,266,972 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -515,546,003 | -329,248,365 |
| （分配準備積立金） | 17,266,073 | 21,211,281 |
| 元本等合計 | 1,618,928,686 | 1,142,018,607 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,618,928,686 | 1,142,018,607 |
| 負債純資産合計 | 1,663,238,293 | 1,157,121,444 |
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