ライジング・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年11月14日-平成25年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月13日 | 2013年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53,381,865 | 50,800,002 |
| コール・ローン | 52,551,158 | 68,233,248 |
| 株式 | 677,306,421 | 467,128,544 |
| 投資信託受益証券 | 357,962,984 | 257,990,372 |
| 未収入金 | 15,918,930 | 18,784,549 |
| 未収配当金 | － | 219,820 |
| 未収利息 | 86 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,157,121,444 | 863,156,591 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,157,121,444 | 863,156,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 55,200 | － |
| 未払金 | 4,036,269 | － |
| 未払収益分配金 | － | 7,695,961 |
| 未払解約金 | 775,500 | 9,056,234 |
| 未払受託者報酬 | 440,622 | 344,540 |
| 未払委託者報酬 | 9,727,519 | 7,606,517 |
| その他未払費用 | 67,727 | 52,952 |
| 流動負債合計 | 15,102,837 | 24,756,204 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,102,837 | 24,756,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,471,266,972 | 769,596,159 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -329,248,365 | 68,804,228 |
| （分配準備積立金） | 21,211,281 | 91,083,255 |
| 元本等合計 | 1,142,018,607 | 838,400,387 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,142,018,607 | 838,400,387 |
| 負債純資産合計 | 1,157,121,444 | 863,156,591 |
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