ライジング・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月14日-平成25年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2013年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,800,002 | -26,614,358 |
| コール・ローン | 68,233,248 | 62,319,127 |
| 株式 | 467,128,544 | 259,315,592 |
| 投資信託受益証券 | 257,990,372 | 134,660,017 |
| 未収入金 | 18,784,549 | 32,617,966 |
| 未収配当金 | 219,820 | － |
| 未収利息 | 56 | 51 |
| 流動資産合計 | 863,156,591 | 462,298,395 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 863,156,591 | 462,298,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,695,961 | 21,008,796 |
| 未払解約金 | 9,056,234 | 11,581,847 |
| 未払受託者報酬 | 344,540 | 196,175 |
| 未払委託者報酬 | 7,606,517 | 4,330,806 |
| その他未払費用 | 52,952 | 30,118 |
| 流動負債合計 | 24,756,204 | 37,147,742 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,756,204 | 37,147,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 769,596,159 | 420,175,931 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 68,804,228 | 4,974,722 |
| （分配準備積立金） | 91,083,255 | 29,401,000 |
| 元本等合計 | 838,400,387 | 425,150,653 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 838,400,387 | 425,150,653 |
| 負債純資産合計 | 863,156,591 | 462,298,395 |
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