ライジング・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月13日 | 2014年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | -26,614,358 | 29,888,112 |
| コール・ローン | 62,319,127 | 16,903,361 |
| 株式 | 259,315,592 | 210,348,026 |
| 投資信託受益証券 | 134,660,017 | 121,863,095 |
| 未収入金 | 32,617,966 | 5,621,837 |
| 未収利息 | 51 | 9 |
| 流動資産計 | 462,298,395 | 384,624,440 |
| 資産の部合計 | 462,298,395 | 384,624,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,326,429 |
| 未払収益分配金 | 21,008,796 | － |
| 未払解約金 | 11,581,847 | － |
| 未払受託者報酬 | 196,175 | 151,870 |
| 未払委託者報酬 | 4,330,806 | 3,352,740 |
| その他未払費用 | 30,118 | 23,307 |
| 流動負債計 | 37,147,742 | 5,854,346 |
| 負債の部合計 | 37,147,742 | 5,854,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 420,175,931 | 398,553,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,974,722 | -19,783,377 |
| （分配準備積立金） | 29,401,000 | 23,178,687 |
| 元本等合計 | 425,150,653 | 378,770,094 |
| 純資産の部合計 | 425,150,653 | 378,770,094 |
| 負債・純資産合計 | 462,298,395 | 384,624,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
