ライジング・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月13日 | 2014年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,888,112 | 16,987,196 |
| コール・ローン | 16,903,361 | 18,826,132 |
| 株式 | 210,348,026 | 175,029,490 |
| 投資信託受益証券 | 121,863,095 | 98,207,419 |
| 未収入金 | 5,621,837 | 5,603,130 |
| 未収配当金 | － | 207,036 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産計 | 384,624,440 | 314,860,410 |
| 資産の部合計 | 384,624,440 | 314,860,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,326,429 | － |
| 未払収益分配金 | － | 2,599,908 |
| 未払受託者報酬 | 151,870 | 120,558 |
| 未払委託者報酬 | 3,352,740 | 2,661,433 |
| その他未払費用 | 23,307 | 18,483 |
| 流動負債計 | 5,854,346 | 5,400,382 |
| 負債の部合計 | 5,854,346 | 5,400,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 398,553,471 | 259,990,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,783,377 | 49,469,199 |
| （分配準備積立金） | 23,178,687 | 52,750,139 |
| 元本等合計 | 378,770,094 | 309,460,028 |
| 純資産の部合計 | 378,770,094 | 309,460,028 |
| 負債・純資産合計 | 384,624,440 | 314,860,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
