有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
ライジング・チャイナ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年11月13日現在) | 第9期 (平成26年5月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | △26,614,358 | 29,888,112 | |||
| コール・ローン | 62,319,127 | 16,903,361 | |||
| 株式 | 259,315,592 | 210,348,026 | |||
| 投資信託受益証券 | 134,660,017 | 121,863,095 | |||
| 未収入金 | 32,617,966 | 5,621,837 | |||
| 未収利息 | 51 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 462,298,395 | 384,624,440 | |||
| 資産合計 | 462,298,395 | 384,624,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,326,429 | |||
| 未払収益分配金 | 21,008,796 | - | |||
| 未払解約金 | 11,581,847 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 196,175 | 151,870 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,330,806 | 3,352,740 | |||
| その他未払費用 | 30,118 | 23,307 | |||
| 流動負債合計 | 37,147,742 | 5,854,346 | |||
| 負債合計 | 37,147,742 | 5,854,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 420,175,931 | 398,553,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,974,722 | △19,783,377 | |||
| (分配準備積立金) | 29,401,000 | 23,178,687 | |||
| 元本等合計 | 425,150,653 | 378,770,094 | |||
| 純資産合計 | 425,150,653 | 378,770,094 | |||
| 負債純資産合計 | 462,298,395 | 384,624,440 | |||
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