有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)
ライジング・チャイナ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年5月13日現在) | 第10期 (平成26年11月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 29,888,112 | 16,987,196 | |||
| コール・ローン | 16,903,361 | 18,826,132 | |||
| 株式 | 210,348,026 | 175,029,490 | |||
| 投資信託受益証券 | 121,863,095 | 98,207,419 | |||
| 未収入金 | 5,621,837 | 5,603,130 | |||
| 未収配当金 | - | 207,036 | |||
| 未収利息 | 9 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 384,624,440 | 314,860,410 | |||
| 資産合計 | 384,624,440 | 314,860,410 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,326,429 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 2,599,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 151,870 | 120,558 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,352,740 | 2,661,433 | |||
| その他未払費用 | 23,307 | 18,483 | |||
| 流動負債合計 | 5,854,346 | 5,400,382 | |||
| 負債合計 | 5,854,346 | 5,400,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 398,553,471 | 259,990,829 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,783,377 | 49,469,199 | |||
| (分配準備積立金) | 23,178,687 | 52,750,139 | |||
| 元本等合計 | 378,770,094 | 309,460,028 | |||
| 純資産合計 | 378,770,094 | 309,460,028 | |||
| 負債純資産合計 | 384,624,440 | 314,860,410 | |||
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