有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 5月13日) | 12,333,260,342 | 12,333,260,342 | 8,722 | 8,722 |
| 第2計算期間末 | (平成22年11月15日) | 6,554,764,650 | 6,554,764,650 | 9,602 | 9,602 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 5月13日) | 3,900,419,225 | 3,900,419,225 | 9,566 | 9,566 |
| 第4計算期間末 | (平成23年11月14日) | 2,052,807,928 | 2,052,807,928 | 7,555 | 7,555 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 5月14日) | 1,618,928,686 | 1,618,928,686 | 7,585 | 7,585 |
| 第6計算期間末 | (平成24年11月13日) | 1,142,018,607 | 1,142,018,607 | 7,762 | 7,762 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 5月13日) | 838,400,387 | 846,096,348 | 10,894 | 10,994 |
| 第8計算期間末 | (平成25年11月13日) | 425,150,653 | 446,159,449 | 10,118 | 10,618 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 5月13日) | 378,770,094 | 378,770,094 | 9,504 | 9,504 |
| 平成25年 6月末日 | 559,299,934 | ― | 9,504 | ― | |
| 7月末日 | 541,771,891 | ― | 9,805 | ― | |
| 8月末日 | 519,857,390 | ― | 10,011 | ― | |
| 9月末日 | 517,151,806 | ― | 10,346 | ― | |
| 10月末日 | 462,550,107 | ― | 10,479 | ― | |
| 11月末日 | 486,727,551 | ― | 10,896 | ― | |
| 12月末日 | 453,803,923 | ― | 10,890 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 471,473,839 | ― | 10,389 | ― | |
| 2月末日 | 449,776,119 | ― | 10,358 | ― | |
| 3月末日 | 419,528,130 | ― | 10,058 | ― | |
| 4月末日 | 391,866,311 | ― | 9,780 | ― | |
| 5月末日 | 383,673,906 | ― | 9,794 | ― | |
| 6月末日 | 352,856,142 | ― | 10,014 | ― | |
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