有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 5月13日) | 12,333,260,342 | 12,333,260,342 | 8,722 | 8,722 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年11月15日) | 6,554,764,650 | 6,554,764,650 | 9,602 | 9,602 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年 5月13日) | 3,900,419,225 | 3,900,419,225 | 9,566 | 9,566 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年11月14日) | 2,052,807,928 | 2,052,807,928 | 7,555 | 7,555 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 5月14日) | 1,618,928,686 | 1,618,928,686 | 7,585 | 7,585 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年11月13日) | 1,142,018,607 | 1,142,018,607 | 7,762 | 7,762 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 5月13日) | 838,400,387 | 846,096,348 | 10,894 | 10,994 |
| 第8期計算期間末 | (平成25年11月13日) | 425,150,653 | 446,159,449 | 10,118 | 10,618 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年 5月13日) | 378,770,094 | 378,770,094 | 9,504 | 9,504 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年11月13日) | 309,460,028 | 312,059,936 | 11,903 | 12,003 |
| 平成25年12月末日 | 453,803,923 | ― | 10,890 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 471,473,839 | ― | 10,389 | ― | |
| 2月末日 | 449,776,119 | ― | 10,358 | ― | |
| 3月末日 | 419,528,130 | ― | 10,058 | ― | |
| 4月末日 | 391,866,311 | ― | 9,780 | ― | |
| 5月末日 | 383,673,906 | ― | 9,794 | ― | |
| 6月末日 | 352,856,142 | ― | 10,014 | ― | |
| 7月末日 | 364,186,170 | ― | 10,674 | ― | |
| 8月末日 | 333,868,052 | ― | 10,763 | ― | |
| 9月末日 | 297,487,762 | ― | 10,999 | ― | |
| 10月末日 | 293,312,097 | ― | 11,067 | ― | |
| 11月末日 | 308,097,610 | ― | 12,229 | ― | |
| 12月末日 | 305,464,645 | ― | 12,986 | ― | |
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