有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)

【提出】: 2014/08/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.上位銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	―	1,043,400	109.08	113,821,584	109.74	114,503,968	32.45
2	香港	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP-H	公益事業	414,000	43.29	17,924,048	53.36	22,093,690	6.26
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	10,000	1,318.46	13,184,640	1,548.67	15,486,720	4.39
4	香港	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	74,800	187.82	14,049,595	199.86	14,949,708	4.24
5	香港	株式	SPT ENERGY GROUP INC	エネルギー	258,000	54.54	14,072,249	53.36	13,768,531	3.90
6	香港	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	57,500	209.01	12,018,558	222.36	12,785,700	3.62
7	香港	株式	SOUND GLOBAL LTD	公益事業	124,000	77.43	9,601,766	94.30	11,694,043	3.31
8	香港	株式	KUNLUN ENERGY CO LTD	エネルギー	62,000	161.60	10,019,665	166.63	10,331,631	2.93
9	香港	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	各種金融	204,000	49.31	10,059,566	49.70	10,139,616	2.87
10	香港	株式	CPMC HOLDINGS LTD	素材	113,000	81.09	9,163,848	86.06	9,725,503	2.76
11	香港	株式	FORGAME HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	26,900	379.32	10,203,708	339.42	9,130,559	2.59
12	香港	株式	TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	139.95	8,397,360	148.32	8,899,632	2.52
13	香港	株式	SINO OIL AND GAS HOLDINGS LT	エネルギー	2,700,000	2.61	7,063,200	3.19	8,617,104	2.44
14	香港	株式	LIJUN INTL PHARMACETL HLDG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	222,000	39.04	8,667,512	38.58	8,566,092	2.43
15	香港	株式	REXLOT HOLDINGS LTD	消費者サービス	650,000	11.26	7,323,398	11.90	7,736,820	2.19
16	香港	株式	CIMC ENRIC HOLDINGS LTD	資本財	52,000	135.50	7,046,457	132.63	6,896,822	1.95
17	香港	株式	DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H	商業・専門サービス	20,050	243.28	4,877,924	333.54	6,687,477	1.90
18	香港	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	186,000	30.86	5,741,596	33.09	6,155,186	1.74
19	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	10,000	507.66	5,076,671	604.29	6,042,960	1.71
20	香港	株式	MERRY GARDEN HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	530,000	9.54	5,060,652	10.46	5,545,920	1.57
21	香港	株式	CHINA OIL AND GAS GROUP LTD	公益事業	260,000	15.56	4,046,952	18.83	4,897,152	1.39
22	香港	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	516,000	8.10	4,184,554	8.63	4,454,525	1.26
23	香港	株式	SHENZHEN INTL HOLDINGS	運輸	34,969	111.57	3,901,555	123.99	4,336,100	1.23
24	香港	株式	CHINA GALAXY SECURITIES CO	各種金融	63,000	63.56	4,004,834	64.74	4,078,998	1.16
25	香港	株式	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	120,000	30.47	3,657,168	33.61	4,033,872	1.14
26	香港	株式	A8 DIGITAL MUSIC HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	372,000	8.63	3,211,401	10.72	3,989,923	1.13
27	香港	株式	CHINA HIGH PRECISION AUTOMAT	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	986,000	0.13	128,969	0.13	128,969	0.04
28	香港	株式	PETRO-KING OILFIELD SVCS LTD	エネルギー	2,000	31.39	62,784	29.82	59,645	0.02
29	香港	株式	MIKO INTERNATIONAL HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	2,000	17.39	34,793	18.57	37,147	0.01
30	香港	株式	HONGHUA GROUP	エネルギー	1,000	23.02	23,021	25.11	25,114	0.01

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.30
		素材	2.76
		資本財	1.95
		商業・専門サービス	1.90
		運輸	1.23
		自動車・自動車部品	1.71
		耐久消費財・アパレル	1.58
		消費者サービス	2.19
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.95
		各種金融	7.65
		ソフトウェア・サービス	8.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.27
		公益事業	12.71
		半導体・半導体製造装置	2.41
投資信託受益証券	―	―	32.45
合計			95.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)

開示資料

決算