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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)

【提出】: 2015/02/13 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	―	519,100	151.20	78,490,099	197.35	102,448,537	33.54
2	香港	株式	SOUND GLOBAL LTD	公益事業	124,000	139.23	17,265,562	136.75	16,957,248	5.55
3	香港	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	21,500	463.86	9,973,183	607.61	13,063,701	4.28
4	香港	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	46,000	283.76	13,052,979	261.69	12,037,906	3.94
5	香港	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	300,000	33.20	9,962,934	34.49	10,349,640	3.39
6	香港	株式	SINOFERT HOLDINGS LTD	素材	484,000	20.18	9,770,933	19.73	9,552,127	3.13
7	香港	株式	CHINA GALAXY SECURITIES CO	各種金融	63,000	110.17	6,941,252	147.63	9,300,690	3.04
8	香港	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	242,000	45.22	10,943,578	37.76	9,138,452	2.99
9	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	24,000	365.75	8,778,238	342.65	8,223,768	2.69
10	香港	株式	KANGDA INTERNATIONAL ENVIRON	公益事業	153,000	62.47	9,558,033	51.74	7,917,475	2.59
11	香港	株式	BEIJING JINGNENG CLEAN ENE-H	公益事業	156,000	55.09	8,595,059	47.86	7,466,659	2.44
12	香港	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	16,500	324.00	5,346,148	445.22	7,346,146	2.40
13	香港	株式	CPMC HOLDINGS LTD	素材	113,000	89.04	10,061,995	62.93	7,111,881	2.33
14	香港	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	115.99	6,959,545	107.38	6,442,884	2.11
15	香港	株式	LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,300	876.45	7,274,584	756.02	6,274,974	2.05
16	香港	株式	CGN POWER CO LTD-H	公益事業	116,000	53.76	6,237,013	53.92	6,255,161	2.05
17	香港	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORP-H	公益事業	116,000	66.97	7,769,378	53.76	6,237,134	2.04
18	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	20,000	306.15	6,123,045	310.17	6,203,568	2.03
19	香港	株式	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,000	80.95	6,476,264	77.38	6,191,136	2.03
20	香港	株式	SHENZHEN INTL HOLDINGS	運輸	34,969	189.89	6,640,571	174.98	6,118,890	2.00
21	香港	株式	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	エネルギー	200,000	30.45	6,091,680	24.86	4,972,800	1.63
22	香港	株式	CHANJET INFORMATION TECH-H	ソフトウェア・サービス	20,000	257.63	5,152,620	231.54	4,630,920	1.52
23	香港	株式	YINGDE GASES GROUP CO LTD	素材	40,000	80.60	3,224,074	79.25	3,170,160	1.04
24	香港	株式	LIJUN INTL PHARMACETL HLDG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,000	59.36	3,324,316	54.54	3,054,542	1.00
25	香港	株式	CHINA COAL ENERGY CO-H	エネルギー	40,000	79.86	3,194,545	76.14	3,045,840	1.00
26	香港	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	各種金融	49,000	60.91	2,984,924	59.98	2,939,236	0.96
27	香港	株式	DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H	商業・専門サービス	6,850	501.16	3,432,981	410.25	2,810,254	0.92
28	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	10,000	140.63	1,406,370	136.44	1,364,412	0.45
29	香港	株式	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	不動産	10,000	104.71	1,047,147	113.90	1,139,082	0.37
30	香港	株式	CHINA HIGH PRECISION AUTOMAT	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	986,000	0.15	153,224	0.15	153,224	0.05

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.07
		素材	9.88
		商業・専門サービス	0.92
		運輸	2.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.19
		各種金融	6.41
		保険	4.28
		不動産	5.10
		ソフトウェア・サービス	1.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.99
		公益事業	17.67
投資信託受益証券	―	―	33.54
合計			95.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)

開示資料

決算