- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
①【純資産の推移】
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成23年 4月15日) | 588,204,311 | 591,322,988 | 0.9430 | 0.9480 |
| 第2期計算期間末 (平成23年10月17日) | 510,925,550 | 512,173,020 | 0.8191 | 0.8211 |
| 第3期計算期間末 (平成24年 4月16日) | 561,202,461 | 564,321,138 | 0.8997 | 0.9047 |
| 第4期計算期間末 (平成24年10月15日) | 605,367,603 | 608,486,280 | 0.9706 | 0.9756 |
| 第5期計算期間末 (平成25年 4月15日) | 608,261,913 | 611,365,590 | 0.9799 | 0.9849 |
| 第6期計算期間末 (平成25年10月15日) | 611,681,201 | 614,784,878 | 0.9854 | 0.9904 |
| 第7期計算期間末 (平成26年 4月15日) | 606,651,351 | 609,755,028 | 0.9773 | 0.9823 |
| 平成25年 5月末日 | 610,733,571 | - | 0.9839 | - |
| 6月末日 | 605,757,968 | - | 0.9759 | - |
| 7月末日 | 609,964,721 | - | 0.9826 | - |
| 8月末日 | 611,569,736 | - | 0.9852 | - |
| 9月末日 | 612,986,779 | - | 0.9875 | - |
| 10月末日 | 612,853,528 | - | 0.9873 | - |
| 11月末日 | 613,651,358 | - | 0.9886 | - |
| 12月末日 | 613,393,585 | - | 0.9882 | - |
| 平成26年 1月末日 | 611,706,120 | - | 0.9855 | - |
| 2月末日 | 608,345,046 | - | 0.9800 | - |
| 3月末日 | 609,203,393 | - | 0.9814 | - |
| 4月末日 | 607,021,478 | - | 0.9779 | - |
| 5月末日 | 608,129,915 | - | 0.9797 | - |
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