東京海上日動×アムンディ満期償還時元本確保型ファ…

東京海上日動×アムンディ満期償還時元本確保型ファンド2010-10の財務状況

財務状況

2015年7月10日 9:17
(個別) 資産 0.47%増 6億1407万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/04	591,354,498	588,204,311
2011/10	512,204,498	510,925,550
2012/04	564,352,105	561,202,461
2012/10	608,517,278	605,367,603
2013/04	611,396,589	608,261,913
2013/10	614,815,988	611,681,201
2014/04	609,785,968	606,651,351
2014/10	611,216,478	608,081,691
2015/04	614,071,673	610,937,056

財務推移

資産

2011年4月（個）: 5億9135万
2011年10月（個） -13.38%: 5億1220万
2012年4月（個） +10.18%: 5億6435万
2012年10月（個） +7.83%: 6億851万
2013年4月（個） +0.47%: 6億1139万
2013年10月（個） +0.56%: 6億1481万
2014年4月（個） -0.82%: 6億978万
2014年10月（個） +0.23%: 6億1121万
2015年4月（個） +0.47%: 6億1407万

純資産

2011年4月（個）: 5億8820万
2011年10月（個） -13.14%: 5億1092万
2012年4月（個） +9.84%: 5億6120万
2012年10月（個） +7.87%: 6億536万
2013年4月（個） +0.48%: 6億826万
2013年10月（個） +0.56%: 6億1168万
2014年4月（個） -0.82%: 6億665万
2014年10月（個） +0.24%: 6億808万
2015年4月（個） +0.47%: 6億1093万

開示資料

決算

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