東京海上日動×アムンディ満期償還時元本確保型ファンド2010-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,228,766 | 27,785,953 |
| 社債券 | 587,587,200 | 582,000,000 |
| 未収利息 | 22 | 15 |
| 流動資産計 | 614,815,988 | 609,785,968 |
| 資産の部合計 | 614,815,988 | 609,785,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,103,677 | 3,103,677 |
| その他未払費用 | 31,110 | 30,940 |
| 流動負債計 | 3,134,787 | 3,134,617 |
| 負債の部合計 | 3,134,787 | 3,134,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,735,467 | 620,735,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,054,266 | -14,084,116 |
| 元本等合計 | 611,681,201 | 606,651,351 |
| 純資産の部合計 | 611,681,201 | 606,651,351 |
| 負債・純資産合計 | 614,815,988 | 609,785,968 |
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