東京海上日動×アムンディ満期償還時元本確保型ファンド2010-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,785,953 | 28,347,343 |
| 社債券 | 582,000,000 | 582,869,120 |
| 未収利息 | 15 | 15 |
| 流動資産計 | 609,785,968 | 611,216,478 |
| 資産の部合計 | 609,785,968 | 611,216,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,103,677 | 3,103,677 |
| その他未払費用 | 30,940 | 31,110 |
| 流動負債計 | 3,134,617 | 3,134,787 |
| 負債の部合計 | 3,134,617 | 3,134,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,735,467 | 620,735,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,084,116 | -12,653,776 |
| 元本等合計 | 606,651,351 | 608,081,691 |
| 純資産の部合計 | 606,651,351 | 608,081,691 |
| 負債・純資産合計 | 609,785,968 | 611,216,478 |
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