東京海上日動×アムンディ満期償還時元本確保型ファンド2010-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,293,292 | 26,665,048 |
| 社債券 | 582,223,950 | 584,731,520 |
| 未収利息 | 36 | 21 |
| 流動資産合計 | 608,517,278 | 611,396,589 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 608,517,278 | 611,396,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,118,677 | 3,103,677 |
| その他未払費用 | 30,998 | 30,999 |
| 流動負債合計 | 3,149,675 | 3,134,676 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,149,675 | 3,134,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,735,467 | 620,735,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,367,864 | -12,473,554 |
| 元本等合計 | 605,367,603 | 608,261,913 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 605,367,603 | 608,261,913 |
| 負債純資産合計 | 608,517,278 | 611,396,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
