東京海上日動×アムンディ満期償還時元本確保型ファンド2010-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,047,821 | 26,293,292 |
| 社債券 | 538,627,320 | 582,223,950 |
| 未収利息 | 34 | 36 |
| その他未収収益 | 676,930 | － |
| 流動資産合計 | 564,352,105 | 608,517,278 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 564,352,105 | 608,517,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,118,677 | 3,118,677 |
| その他未払費用 | 30,967 | 30,998 |
| 流動負債合計 | 3,149,644 | 3,149,675 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,149,644 | 3,149,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,735,467 | 623,735,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,533,006 | -18,367,864 |
| 元本等合計 | 561,202,461 | 605,367,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 561,202,461 | 605,367,603 |
| 負債純資産合計 | 564,352,105 | 608,517,278 |
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