有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	社債券	Bank of America Corporation 米ドル/円 リンク債	620,800,000	97.13	602,983,040	94.06	583,924,480	0.30	2015/10/05	95.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	95.86
合計		95.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。