有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託財産の当初設定時元本総額に対し、2.3625%(税抜2.25%)の料率を乗じて得た金額とし、信託財産の当初設定時に費用計上されます。
[信託報酬の配分]

委託会社	販売会社	受託会社
1.155% (税抜1.1%)	1.155% (税抜1.1%)	0.0525% (税抜0.05%)

運用指図の権限委託先(投資顧問会社)であるアムンディに支払う報酬額は、信託財産の当初設定時元本総額に対し、0.33%以内※の料率を乗じて得た金額とし、委託会社の報酬から支払うものとします。
※ 日本国外においてかかる費用(信託報酬の配分のうち、投資顧問報酬)に関しては、消費税等が課されません。