有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 3月22日) | 456 | 459 | 0.9317 | 0.9387 |
| 第2特定期間末 | (2011年 9月22日) | 234 | 236 | 0.9041 | 0.9111 |
| 第3特定期間末 | (2012年 3月22日) | 234 | 236 | 1.0173 | 1.0243 |
| 第4特定期間末 | (2012年 9月24日) | 274 | 276 | 0.8837 | 0.8907 |
| 第5特定期間末 | (2013年 3月22日) | 269 | 271 | 1.1178 | 1.1258 |
| 第6特定期間末 | (2013年 9月24日) | 158 | 159 | 0.7792 | 0.7862 |
| 第7特定期間末 | (2014年 3月24日) | 133 | 134 | 0.7341 | 0.7411 |
| 第8特定期間末 | (2014年 9月22日) | 94 | 95 | 0.7063 | 0.7123 |
| 2013年 9月末日 | 147 | ― | 0.7265 | ― | |
| 10月末日 | 163 | ― | 0.8172 | ― | |
| 11月末日 | 140 | ― | 0.6684 | ― | |
| 12月末日 | 136 | ― | 0.6791 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 126 | ― | 0.6146 | ― | |
| 2月末日 | 140 | ― | 0.6861 | ― | |
| 3月末日 | 131 | ― | 0.7262 | ― | |
| 4月末日 | 128 | ― | 0.7266 | ― | |
| 5月末日 | 120 | ― | 0.6900 | ― | |
| 6月末日 | 111 | ― | 0.6349 | ― | |
| 7月末日 | 121 | ― | 0.6932 | ― | |
| 8月末日 | 110 | ― | 0.6784 | ― | |
| 9月末日 | 83 | ― | 0.6838 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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