インドネシア債券ファンド(毎月分配型)

インドネシア債券ファンド(毎月分配型)の財務状況

財務状況

2014年12月22日 9:04
(個別) 資産 31.46%減 1億457万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/03	469,945,661	456,317,486
2011/09	245,361,968	234,975,975
2012/03	247,067,947	234,683,438
2012/09	279,880,671	274,369,811
2013/03	275,989,327	269,540,305
2013/09	160,493,990	158,420,773
2014/03	152,582,231	133,301,505
2014/09	104,577,663	94,781,653

財務推移

資産

2011年3月（個）: 4億6994万
2011年9月（個） -47.79%: 2億4536万
2012年3月（個） +0.7%: 2億4706万
2012年9月（個） +13.28%: 2億7988万
2013年3月（個） -1.39%: 2億7598万
2013年9月（個） -41.85%: 1億6049万
2014年3月（個） -4.93%: 1億5258万
2014年9月（個） -31.46%: 1億457万

純資産

2011年3月（個）: 4億5631万
2011年9月（個） -48.51%: 2億3497万
2012年3月（個） -0.12%: 2億3468万
2012年9月（個） +16.91%: 2億7436万
2013年3月（個） -1.76%: 2億6954万
2013年9月（個） -41.23%: 1億5842万
2014年3月（個） -15.86%: 1億3330万
2014年9月（個） -28.9%: 9478万

開示資料

決算

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